RV Global Emergente

Vitruvius Emerg Markets Equity

Vitruvius Emerg Markets Equity BI EUR | LU0372202480

Belgrave Capital Management Ltd

17 Sep, 2018
443,59
-1,34%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Vitruvius Emerg Markets Equity B SGD (LU0725172885)0,05M SGD640,94 SGD2,50%3,30%3.136 SGD
Vitruvius Emerg Markets Equity BI EUR (LU0372202480)5,08M EUR443,59 EUR2,00%2,78%1.000.000 EUR
Vitruvius Emerg Markets Equity BI USD (LU0372202217)3,52M USD482,33 USD2,00%2,78%859.480 USD
Vitruvius Emerging Markets Equity B EUR (LU0148753444)8,75M EUR421,26 EUR2,50%3,31%5.000 EUR
Vitruvius Emerging Markets Equity B GBP (LU0514374460)0,25M GBP269,04 GBP2,50%3,30%5.585 GBP
Vitruvius Emerging Markets Equity B USD (LU0148751588)8,02M USD459,81 USD2,50%3,31%0 USD

Estrategia Vitruvius Emerg Markets Equity

El objetivo de la cartera es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, medido en dólares, invirtiendo al menos dos tercios de sus activos en valores de renta variable vinculados a empresas de mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Vitruvius Emerg Markets Equity

El fondo Vitruvius Emerg Markets Equity, con ISIN, LU0372202480 de la gestora Belgrave Capital Management Ltd pertenece a la categoría RV Global Emergente dentro de los fondos de RV Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 232 fondos de la categoría RV Global Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,90% del patrimonio del fondo, que asciende a 25.630.196 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones Vitruvius Emerg Markets Equity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,78%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Vitruvius Emerg Markets Equity

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-17

Rentabilidades absolutas al 2018-09-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200925,78%18,60%4,04%
20109,47%-0,64%-8,85%15,58%4,59%
2011-21,85%-1,25%-0,98%-19,07%-1,24%
20129,87%9,63%-9,42%5,19%5,18%
20139,35%3,37%-3,56%5,31%4,16%
2014-0,85%-0,64%4,18%-5,12%0,96%
2015-9,05%1,33%3,09%-14,86%2,25%
20160,89%-0,53%3,49%7,15%-8,55%
201730,36%8,60%6,03%7,07%5,73%
2018-0,51%-6,58%

Rendimiento mensual Vitruvius Emerg Markets Equity

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 06, 2018) Mar 07, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 17, 2017
Prospectus (Sep 01, 2016) Sep 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 20, 2016
Factsheet (Jul 31, 2011) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2009) Aug 15, 2013