RV Global Emergente - Moneda Cubierta

Vitruvius Emerg Markets Equity

Vitruvius Emerg Markets Equity BI EUR | LU0372202480

Belgrave Capital Management Ltd

19 Oct, 2017
518,22
-0,95%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Vitruvius Emerg Markets Equity B SGD (LU0725172885)0,20M SGD664,30 SGD2,50%3,26%3.114 SGD
Vitruvius Emerg Markets Equity BI EUR (LU0372202480)7,11M EUR518,22 EUR2,00%2,72%1.000.000 EUR
Vitruvius Emerg Markets Equity BI USD (LU0372202217)3,75M USD548,80 USD2,00%2,72%845.880 USD
Vitruvius Emerging Markets Equity B EUR (LU0148753444)13,32M EUR494,54 EUR2,50%3,27%5.000 EUR
Vitruvius Emerging Markets Equity B GBP (LU0514374460)0,40M GBP313,61 GBP2,50%3,26%5.674 GBP
Vitruvius Emerging Markets Equity B USD (LU0148751588)8,48M USD525,76 USD2,50%3,26%0 USD

Estrategia

El objetivo de la cartera es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, medido en dólares, invirtiendo al menos dos tercios de sus activos en valores de renta variable vinculados a empresas de mercados emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,72%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200925,78%18,60%4,04%
20109,47%-0,64%-8,85%15,58%4,59%
2011-21,85%-1,25%-0,98%-19,07%-1,24%
20129,87%9,63%-9,42%5,19%5,18%
20139,35%3,37%-3,56%5,31%4,16%
2014-0,85%-0,64%4,18%-5,12%0,96%
2015-9,05%1,33%3,09%-14,86%2,25%
20160,89%-0,53%3,49%7,15%-8,55%
20178,60%6,03%7,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 27, 2017) Mar 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 17, 2017
Prospectus (Sep 01, 2016) Sep 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 20, 2016
Factsheet (Jul 31, 2011) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2009) Aug 15, 2013