RV Japón Cap. Grande

LO Funds Alpha Japan

Lombard Odier Funds - Alpha Japan (JPY) RA | LU0372982719

Lombard Odier Funds (Europe) SA

22 Jan, 2018
1.729,00
-0,25%
JPY

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Funds - Alpha Japan Syst. Hdg (CHF) NA (LU0498929420)8,15M CHF20,10 CHF0,75%0,98%854.571 CHF
Lombard Odier Funds - Alpha Japan Syst. Hdg (CHF) MA (LU0866412165)18,26M CHF19,19 CHF0,85%1,18%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Alpha Japan Syst. Hdg (CHF) PA (LU0498928968)2,28M CHF18,54 CHF0,75%1,85%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Alpha Japan Syst. Hdg (EUR) NA (LU0498928372)6,99M EUR16,32 EUR0,75%0,98%0 EUR
Lombard Odier Funds - Alpha Japan Syst. Hdg (EUR) MA (LU0866412595)9,35M EUR15,49 EUR0,85%1,18%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Alpha Japan Syst. Hdg (EUR) PA (LU0498927721)11,04M EUR14,97 EUR0,75%1,85%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Alpha Japan Syst. Hdg (EUR) RA (LU0498928026)0,00M EUR14,20 EUR0,75%2,75%1.000 EUR
Lombard Odier Funds - Alpha Japan (JPY) MA (LU0866412918)21,06M JPY1.883,00 JPY0,85%1,18%3.000 JPY
Lombard Odier Funds - Alpha Japan (JPY) PA (LU0372982396)6,13M JPY1.818,00 JPY0,75%1,85%3.000 JPY
Lombard Odier Funds - Alpha Japan (JPY) RA (LU0372982719)0,01M JPY1.729,00 JPY0,75%2,75%1.000 JPY
Lombard Odier Funds - Alpha Japan (JPY) SA (LU0372982982)19,00M JPY1.248,00 JPY0,00%0,10%0 JPY
Lombard Odier Funds - Alpha Japan Syst. Hdg (USD) MA (LU0866412751)5,44M USD22,96 USD0,85%1,18%3.000 USD
Lombard Odier Funds - Alpha Japan Syst. Hdg (USD) PA (LU0625024012)1,45M USD22,21 USD0,75%1,85%3.000 USD
Lombard Odier Funds - Alpha Japan Syst. Hdg (EUR) MD (LU0866412678)0,45M EUR15,40 EUR0,85%1,20%3.000 EUR

Estrategia LO Funds Alpha Japan

El Subfondo invierte al menos dos tercios (2/3) de sus activos en valores emitidos por las sociedades constituidas o que el ejercicio de una parte de su actividad empresarial se realice en el Japón. El sub-fondo será gestionado con un alto grado de flexibilidad y discreción utilizando la selección de sectores, el estilo y la capitalización de mercado. El Subfondo podrá celebrar hasta el 30% de sus activos en liquidez, tal como se definen en el apartado 3.1 el uso de instrumentos financieros derivados como parte de la estrategia de inversión y, en particular, los derivados de la renta variable que puede resultar en un mayor nivel de apalancamiento y aumentar los riesgos globales de la Subcomisión de Fondo y la volatilidad de su valor del activo neto (véase el apartado 5.9). La moneda de referencia es JPY.


Información sobre el fondo de inversión LO Funds Alpha Japan

El fondo LO Funds Alpha Japan, con ISIN, LU0372982719 de la gestora Lombard Odier Funds (Europe) SA se sitúa en la posición entre los 95 fondos de la categoría RV Japón Cap. Grande a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,82% del patrimonio del fondo, que asciende a 108.099.802 JPY a fecha de 24 de January de 2018.

Comisiones LO Funds Alpha Japan

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge2,82%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,75%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad LO Funds Alpha Japan

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-22

Rentabilidades absolutas al 2018-01-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-4,78%-2,43%1,11%
201318,31%7,89%2,16%5,45%1,79%
20141,05%-6,48%4,16%4,04%-0,29%
201521,52%22,47%-0,40%-10,39%11,17%
20161,28%-8,07%6,76%0,84%2,33%
201715,95%5,30%-0,58%1,50%9,12%

Rendimiento mensual LO Funds Alpha Japan

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 16, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Jan 20, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jan 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 16, 2017) Jun 16, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jan 20, 2018
Rulebook (Dec 01, 2014) Jan 14, 2018