Wellington Global Select Capital Appreciation Equity Fund EUR S Acc

S | LU0375746194

WELLINGTON MGMT

€26,63
+4,40% 1M
+30,26% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
S
LU0375746194
15,64M€0,95%-0,95%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Wellington Global Select Capital Appreciation Equity Fund EUR S Acc

The Global Select Capital Appreciation Equity Portfolio seeks to maximize capital appreciation and generate long-term total returns by principally investing either directly or indirectly, in equity and other securities with equity characteristics, including, for example, shares, preferred stock, warrants, dividend right certificates, shares of REITs constituted as Closed End Funds and depositary receipts, issued by companies worldwide. The Global Select Capital Appreciation Equity Portfolio may also invest in other securities including, for example, convertible bonds, exchange-traded funds qualifying as UCIs within the meaning of the 2002 Law, and debt securities (not exceeding 20% of the net assets of the Portfolio), and cash and cash equivalents, all as deemed by the Investment Manager to be consistent with the investment discipline.


Información sobre el fondo de inversión Wellington Global Select Cptl Apprec Eq

El fondo Wellington Global Select Cptl Apprec Eq, con ISIN, LU0375746194 de la gestora WELLINGTON MGMT pertenece a la categoría RV Global Cap. Grande Growth dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande

Comisiones Wellington Global Select Capital Appreciation Equity Fund EUR S Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,95%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,95%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Growth

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Growth de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 21,62% 48,40% 35,25%
1 año 14,10% 14,10% 9,15%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - - 8,24%
201712,07%8,24%-1,50%1,37%3,70%
2018-4,25%-0,64%7,17%2,75%-12,50%
2019 - 20,10%4,44% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 20, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Jul 20, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 20, 2019
Reglamento de gestión (Jan 31, 2019) Jul 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 20, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jul 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha4,85
Beta1,26
Information Ratio1,25
R-Squared95,10
Sharpe Ratio0,77
Standard Deviation19,78
Tracking Error5,89
Treynor Ratio12,12

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).