RF Convertibles Europa

BNPP L1 Convertible Bond Best Sel Eurp

BNP Paribas L1 Convertible Bond Best Selection Europe N EUR CAP | LU0377066633

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

21 Sep, 2017
107,80
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNP Paribas L1 Convertible Bond Best Selection Europe Classic EUR CAP (LU0377063960)98,50M EUR81,43 EUR1,20%1,65%0 EUR
BNP Paribas L1 Convertible Bond Best Selection Europe I EUR CAP (LU0377065825)1,21M EUR13.610,93 EUR0,60%0,81%0 EUR
BNP Paribas L1 Convertible Bond Best Selection Europe N EUR CAP (LU0377066633)20,88M EUR107,80 EUR1,20%2,25%0 EUR
BNP Paribas L1 Convertible Bond Best Selection Europe Privilege EUR CAP (LU0531552510)6,65M EUR123,02 EUR0,65%1,10%1.000.000 EUR

Estrategia

Este subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos convertibles y canjeables cuyo subyacente sean acciones emitidas por empresas con una sólida estructura financiera y/o potencial para el crecimiento de la renta que tienen su sede en Europa o realizar una gran proporción de su negocio en Europa y son admitidos a la cotización oficial en una bolsa de valores europea y en instrumentos financieros derivados sobre este tipo de activo. El gestor tratará de alcanzar un equilibrio entre el carácter de la deuda de bonos convertibles y su dependencia de sus respectivas acciones subyacentes. A este respecto, el subfondo aprovechará el rendimiento de los bonos y también ser sensible a la ejecución de las acciones subyacentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge2,24%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,25%PERCENT

Gestores

Caroline de Bourleuf


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,28%
201510,02%10,52%-1,89%-1,53%3,04%
2016-3,84%-4,91%-1,69%1,68%1,17%
20170,60%-0,87%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 01, 2017) Sep 23, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 23, 2017
Key Features (Oct 31, 2013) Nov 27, 2013
Factsheet (Sep 30, 2010) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012