RF Convertibles Europa

BNPP L1 Convertible Bond Best Sel Eurp

BNP Paribas L1 Convertible Bond Best Selection Europe N EUR CAP | LU0377066633

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

16 Nov, 2017
108,82
0,42%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNP Paribas L1 Convertible Bond Best Selection Europe Classic EUR CAP (LU0377063960)103,93M EUR82,28 EUR1,20%1,65%0 EUR
BNP Paribas L1 Convertible Bond Best Selection Europe I EUR CAP (LU0377065825)2,43M EUR13.771,23 EUR0,60%0,81%0 EUR
BNP Paribas L1 Convertible Bond Best Selection Europe N EUR CAP (LU0377066633)21,16M EUR108,82 EUR1,20%2,25%0 EUR
BNP Paribas L1 Convertible Bond Best Selection Europe Privilege EUR CAP (LU0531552510)6,72M EUR124,41 EUR0,65%1,10%1.000.000 EUR

Estrategia BNPP L1 Convertible Bond Best Sel Eurp

Este subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos convertibles y canjeables cuyo subyacente sean acciones emitidas por empresas con una sólida estructura financiera y/o potencial para el crecimiento de la renta que tienen su sede en Europa o realizar una gran proporción de su negocio en Europa y son admitidos a la cotización oficial en una bolsa de valores europea y en instrumentos financieros derivados sobre este tipo de activo. El gestor tratará de alcanzar un equilibrio entre el carácter de la deuda de bonos convertibles y su dependencia de sus respectivas acciones subyacentes. A este respecto, el subfondo aprovechará el rendimiento de los bonos y también ser sensible a la ejecución de las acciones subyacentes.


El fondo BNPP L1 Convertible Bond Best Sel Eurp, con ISIN, LU0377066633 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición entre los 29 fondos de la categoría RF Convertibles Europa a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 136.664.447 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones BNPP L1 Convertible Bond Best Sel Eurp

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge2,24%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,25%PERCENT

Gestores

Caroline de Bourleuf


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Rentabilidad BNPP L1 Convertible Bond Best Sel Eurp

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,28%
201510,02%10,52%-1,89%-1,53%3,04%
2016-3,84%-4,91%-1,69%1,68%1,17%
20170,60%-0,87%1,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 31, 2017) Nov 09, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 18, 2017
Key Features (Oct 31, 2013) Nov 27, 2013
Factsheet (Sep 30, 2010) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012