RF Convertibles Europa

BNPP L1 Convertible Bond Best Sel Eurp

BNP Paribas L1 Convertible Bond Best Selection Europe N EUR CAP | LU0377066633

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

18 Jan, 2018
109,30
0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNP Paribas L1 Convertible Bond Best Selection Europe Classic EUR CAP (LU0377063960)105,95M EUR82,72 EUR1,20%1,65%0 EUR
BNP Paribas L1 Convertible Bond Best Selection Europe I EUR CAP (LU0377065825)3,28M EUR13.866,11 EUR0,60%0,81%0 EUR
BNP Paribas L1 Convertible Bond Best Selection Europe N EUR CAP (LU0377066633)20,95M EUR109,30 EUR1,20%2,25%0 EUR
BNP Paribas L1 Convertible Bond Best Selection Europe Privilege EUR CAP (LU0531552510)4,99M EUR125,21 EUR0,65%1,10%1.000.000 EUR

Estrategia BNPP L1 Convertible Bond Best Sel Eurp

Este subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en bonos convertibles y canjeables cuyo subyacente sean acciones emitidas por empresas con una sólida estructura financiera y/o potencial para el crecimiento de la renta que tienen su sede en Europa o realizar una gran proporción de su negocio en Europa y son admitidos a la cotización oficial en una bolsa de valores europea y en instrumentos financieros derivados sobre este tipo de activo. El gestor tratará de alcanzar un equilibrio entre el carácter de la deuda de bonos convertibles y su dependencia de sus respectivas acciones subyacentes. A este respecto, el subfondo aprovechará el rendimiento de los bonos y también ser sensible a la ejecución de las acciones subyacentes.


Información sobre el fondo de inversión BNPP L1 Convertible Bond Best Sel Eurp

El fondo BNPP L1 Convertible Bond Best Sel Eurp, con ISIN, LU0377066633 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición entre los 29 fondos de la categoría RF Convertibles Europa a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,24% del patrimonio del fondo, que asciende a 137.458.293 EUR a fecha de 20 de January de 2018.

Comisiones BNPP L1 Convertible Bond Best Sel Eurp

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge2,24%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,25%PERCENT

Gestores

Caroline de Bourleuf


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Rentabilidad BNPP L1 Convertible Bond Best Sel Eurp

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,28%
201510,02%10,52%-1,89%-1,53%3,04%
2016-3,84%-4,91%-1,69%1,68%1,17%
20170,36%0,60%-0,87%1,04%-0,39%

Rendimiento mensual BNPP L1 Convertible Bond Best Sel Eurp

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 29, 2017) Jan 11, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 12, 2018
Key Features (Oct 31, 2013) Nov 27, 2013
Factsheet (Sep 30, 2010) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012