RV Global Emergente

SSgA Emerging Markets Select Equity Fund

SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Emerging Markets Select Equity Fund I | LU0379088940

State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

18 Sep, 2017
12,33
0,97%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Emerging Markets Select Equity Fund I (LU0379088940)50,70M EUR12,33 EUR0,98%1,23%3.000.000 EUR
SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Emerging Markets Select Equity Fund P (LU0379089245)19,83M EUR11,05 EUR1,98%2,23%50 EUR

Estrategia

El compartimento tiene como objetivo proporcionar un retorno de la inversión superior al rendimiento del MSCI Emerging Markets Free IndexSM.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,98%PERCENT
On Going Charge1,23%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,23%PERCENT

Gestores

Jay Siegrist


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-14,86%-3,35%-1,75%-15,59%6,22%
201222,89%14,06%-2,22%6,42%3,54%
2013-12,46%0,60%-10,13%0,57%-3,73%
201411,10%1,41%6,10%4,35%-1,05%
2015-9,07%12,03%-3,72%-17,23%1,85%
201614,18%0,12%3,54%6,92%3,02%
201710,51%-0,41%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 13, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Aug 11, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Feb 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 17, 2017
Factsheet (Oct 31, 2016) Nov 22, 2016
Supplementary Information Document (Mar 31, 2016) Sep 09, 2016