RV Global Emergente

SSGA State Street Em Mkts Sel Eq Fd

State Street Emerging Markets Select Equity Fund I EUR | LU0379088940

State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

22 Jan, 2018
13,15
0,34%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

State Street Emerging Markets Select Equity Fund I EUR (LU0379088940)31,53M EUR13,15 EUR0,98%1,23%3.000.000 EUR
State Street Emerging Markets Select Equity Fund P EUR (LU0379089245)20,45M EUR11,75 EUR1,98%2,23%50 EUR

Estrategia SSGA State Street Em Mkts Sel Eq Fd

El compartimento tiene como objetivo proporcionar un retorno de la inversión superior al rendimiento del MSCI Emerging Markets Free IndexSM.


Información sobre el fondo de inversión SSGA State Street Em Mkts Sel Eq Fd

El fondo SSGA State Street Em Mkts Sel Eq Fd, con ISIN, LU0379088940 de la gestora State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl se sitúa en la posición 116 entre los 202 fondos de la categoría RV Global Emergente a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 21,66% con una volatilidad del 8,65%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,23% del patrimonio del fondo, que asciende a 54.595.828 EUR a fecha de 24 de January de 2018.

Comisiones SSGA State Street Em Mkts Sel Eq Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,98%PERCENT
On Going Charge1,23%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,23%PERCENT

Gestores

Jay Siegrist


Metadata


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Rentabilidad SSGA State Street Em Mkts Sel Eq Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-22

Rentabilidades absolutas al 2018-01-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-14,86%-3,35%-1,75%-15,59%6,22%
201222,89%14,06%-2,22%6,42%3,54%
2013-12,46%0,60%-10,13%0,57%-3,73%
201411,10%1,41%6,10%4,35%-1,05%
2015-9,07%12,03%-3,72%-17,23%1,85%
201614,18%0,12%3,54%6,92%3,02%
201717,97%10,51%-0,41%3,36%3,71%

Rendimiento mensual SSGA State Street Em Mkts Sel Eq Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jan 01, 2018) Jan 10, 2018
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 05, 2017) Oct 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 10, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 10, 2018
Factsheet (Oct 31, 2016) Nov 22, 2016
Supplementary Information Document (Mar 31, 2016) Sep 09, 2016