RV Europa Cap. Pequeña

T. Rowe Price Eurp Smlr Coms Eq Fd

T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund A EUR | LU0382931250

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

17 Jan, 2018
52,87
-0,28%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund A EUR (LU0382931250)22,34M EUR52,87 EUR1,80%1,97%15.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund I EUR (LU0382931417)81,04M EUR57,50 EUR0,95%1,05%2.500.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund Q EUR (LU1001671582)22,52M EUR18,82 EUR0,95%1,12%15.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Companies Equity Fund Q GBP (LU1028171921)2,64M GBP19,53 GBP0,95%1,12%15.000 GBP

Estrategia T. Rowe Price Eurp Smlr Coms Eq Fd

El objetivo del fondo es proporcionar plusvalías a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de acciones negociables y valores relacionados con pequeñas empresas establecidas, o que realizan la parte predominante de su actividad, en Europa y cuyo valor de mercado, en el momento de la compra, entra en la gama cubierta por el índice S&P Extended Market (EMI) Pan Europe.


Información sobre el fondo de inversión T. Rowe Price Eurp Smlr Coms Eq Fd

Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Pequeña, que invierten en Renta Variable, el fondo T. Rowe Price Eurp Smlr Coms Eq Fd, con ISIN LU0382931250, de la gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. se sitúa en la posición 3. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 33,28% con una volatilidad del 7,92%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,97% del patrimonio total, que asciende a 128.876.395 EUR a fecha de 18 de January de 2018.

Comisiones T. Rowe Price Eurp Smlr Coms Eq Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,80%PERCENT
On Going Charge1,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,97%PERCENT

Gestores

Ben Griffiths


Metadata


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Rentabilidad T. Rowe Price Eurp Smlr Coms Eq Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200964,23%-2,91%36,84%17,87%4,86%
201026,54%6,53%-2,06%7,25%13,09%
2011-15,00%0,48%-0,43%-19,42%5,44%
201233,18%19,12%-1,38%8,50%4,49%
201328,11%7,84%-0,79%10,19%8,67%
20146,75%4,92%0,60%-3,72%5,04%
201524,88%12,52%2,91%-3,68%11,98%
2016-1,22%-7,43%-4,20%9,34%1,88%
201729,94%9,09%9,05%5,81%3,23%

Rendimiento mensual T. Rowe Price Eurp Smlr Coms Eq Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 16, 2017
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 10, 2017) Jul 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 19, 2017
Prospectus (Jun 20, 2017) Aug 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 13, 2018
Rulebook (Jun 02, 2014) Jan 09, 2018
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2011) Jul 11, 2012