RF Deuda Pública Corto Plazo EUR

Generali IS Euro Short Term Bond

Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund CX | LU0383845111

Generali Investments Luxembourg SA

08 Jun, 2016
100,29
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund BX (LU0145484910)495,27M EUR133,77 EUR0,15%0,21%100.000 EUR
Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund CX (LU0383845111)0,38M EUR100,29 EUR0,05%0,31%500 EUR
Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond DX (LU0145485214)40,61M EUR122,85 EUR0,30%0,40%500 EUR
Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund DY (LU0145485560)0,04M EUR121,29 EUR0,05%0,40%500 EUR
Generali Investments SICAV - Euro Short Term Bond Fund EX (LU0169253654)1,05M EUR119,40 EUR0,50%0,60%500 EUR

Estrategia

El Fondo invierte básicamente en instrumentos de deuda, depósitos bancarios y bonos a corto plazo en euros, principalmente en los que posean una calificación equivalente o superior a BBB de Standard & Poor's o Fitch o a Baa3 de Moody's. El vencimiento medio del Fondo no podrá ser superior a 1 año y el vencimiento de cada activo individual no podrá superar los 3 años. El Fondo podrá emplear derivados financieros para proteger su cartera frente a tipos de interés desfavorables o fluctuaciones cambiarias. Asimismo, el Fondo podrá usar derivados financieros para reducir otros riesgos o generar más ganancias. Las inversiones en divisas distintas al euro están limitadas al 33% de los activos netos. Este es un Fondo de tipo abierto. Podrá reembolsar acciones del Fondo en cualquier día hábil en Luxemburgo. El índice de referencia es el 100% EONIA Capitalization 5D en EUR.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,05%PERCENT
On Going Charge0,26%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,31%PERCENT

Gestores

Mauro Valle


Cómo comprar

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Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,15%0,30%0,12%
2016-0,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 14, 2017
Prospectus (Feb 01, 2017) Apr 05, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 09, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 15, 2016
Factsheet (Nov 20, 2012) Nov 21, 2012
SimplifiedProspectus (Jun 06, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31