RF Diversificada EUR

Capital Group Euro Bond Fund (LUX)

Capital Group Euro Bond Fund (LUX) T | LU0384428727

Capital Group

19 Jan, 2018
16,47
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Capital Group Euro Bond Fund (LUX) A4 (LU0342007936)3,50M EUR18,51 EUR0,30%0,36%0 EUR
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) B (LU0174801380)2,45M EUR16,70 EUR1,00%1,27%0 EUR
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) Bd (LU0193728630)0,66M EUR12,92 EUR1,00%1,28%0 EUR
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) C (LU0174781509)238,03M EUR19,64 EUR0,00%0,10%0 EUR
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) T (LU0384428727)0,99M EUR16,47 EUR1,15%1,43%0 EUR
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) X (LU0174801893)11,04M EUR17,45 EUR0,70%0,98%0 EUR
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) Xd (LU0193728713)0,04M EUR13,04 EUR0,70%0,98%0 EUR
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) Z (LU0817809279)139,56M EUR17,70 EUR0,50%0,60%0 EUR
Capital Group Euro Bond Fund (LUX) Zd (LU0817809600)4,50M EUR13,11 EUR0,50%0,60%0 EUR

Estrategia Capital Group Euro Bond Fund (LUX)

El fondo trata de ofrecer, a largo plazo, un nivel elevado de ingresos corrientes compatible con una gestión prudente de la inversión, para lo cual invierte en bonos con categoría de inversión denominados en euros emitidos por gobiernos y empresas, así como en otros valores de renta fija. La conservación del capital también es prioritaria. Política de inversión El fondo invierte principalmente en bonos denominados en euros admitidos a cotización oficial o negociados en otro mercado regulado. Por lo general invierte en valores de cualquier país miembro de la Unión Monetaria Europea o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, así como en Hong Kong y Singapur.


Información sobre el fondo de inversión Capital Group Euro Bond Fund (LUX)

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Capital Group Euro Bond Fund (LUX), con ISIN LU0384428727, de la gestora Capital Group se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,44% del patrimonio total, que asciende a 402.603.872 EUR a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones Capital Group Euro Bond Fund (LUX)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,06%PERCENT
Front Load5,25%PERCENT
Management Fee1,15%PERCENT
On Going Charge1,44%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,43%PERCENT

Gestores

Thomas Høgh


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Rentabilidad Capital Group Euro Bond Fund (LUX)

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20046,19%2,67%-1,24%2,42%2,25%
20053,68%0,82%3,35%0,15%-0,64%
2006-1,39%-2,21%-1,09%2,59%-0,63%
2007-0,36%-0,03%-1,69%1,05%0,32%
20085,58%1,19%-3,03%2,62%4,85%
20096,85%0,35%1,82%4,16%0,41%
20101,46%2,27%0,08%1,98%-2,80%
20113,76%-1,20%1,54%2,79%0,62%
20127,63%3,24%0,00%2,54%1,68%
20131,00%0,14%-1,50%1,16%1,22%
201412,13%3,76%3,08%2,45%2,33%
20150,82%3,61%-5,74%1,88%1,34%
20162,82%2,45%1,22%1,39%-2,21%
20170,49%-0,79%0,49%0,55%0,24%

Rendimiento mensual Capital Group Euro Bond Fund (LUX)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 17, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 29, 2017) Dec 04, 2017
Prospectus (Nov 01, 2017) Jan 15, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 04, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 10, 2018
Supplementary Information Document (Apr 12, 2016) Apr 13, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2010) Jul 11, 2012