RV Global Emergente

GS N-11® Equity Portfolio

Goldman Sachs N-11® Equity Portfolio Other Currency Inc EUR | LU0385344329

Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited

18 Jan, 2018
12,15
0,33%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Goldman Sachs N-11® Equity Portfolio Base Acc USD (LU0385344089)13,86M USD10,17 USD1,75%2,10%5.000 USD
Goldman Sachs N-11® Equity Portfolio Base Inc USD (LU0385343941)3,75M USD10,15 USD1,75%2,10%5.000 USD
Goldman Sachs N-11® Equity Portfolio E Acc EUR (LU0385345219)32,60M EUR10,78 EUR1,75%2,85%1.500 EUR
Goldman Sachs N-11® Equity Portfolio I Acc USD (LU0385346290)61,06M USD10,92 USD0,85%1,12%1.000.000 USD
Goldman Sachs N-11® Equity Portfolio I Inc USD (LU0385346027)2,10M USD10,30 USD0,85%1,12%1.000.000 USD
Goldman Sachs N-11® Equity Portfolio IO Acc USD (LU0385347181)22,64M USD11,38 USD0,00%0,27%0 USD
Goldman Sachs N-11® Equity Portfolio Other Currency Acc EUR (LU0385344592)17,22M EUR11,30 EUR1,75%2,10%5.000 EUR
Goldman Sachs N-11® Equity Portfolio Other Currency Inc EUR (LU0385344329)3,48M EUR12,15 EUR1,75%2,10%5.000 EUR
Goldman Sachs N-11® Equity Portfolio Other Currency Inc GBP (LU0385344162)0,73M GBP11,53 GBP1,75%2,10%5.000 GBP
Goldman Sachs N-11® Equity Portfolio P Acc USD (LU0385345482)4,71M USD10,61 USD1,25%1,59%50.000 USD
Goldman Sachs N-11® Equity Portfolio P Inc USD (LU0385345300)0,58M USD10,26 USD1,25%1,59%50.000 USD
Goldman Sachs N-11® Equity Portfolio R Acc EUR (LU0858290504)14,28M EUR11,11 EUR0,85%1,20%5.000 EUR
Goldman Sachs N-11® Equity Portfolio R Acc USD (LU0830624283)0,44M USD10,54 USD0,85%1,20%5.000 USD
Goldman Sachs N-11® Equity Portfolio R Inc EUR (LU0858290330)0,30M EUR10,66 EUR0,85%1,20%5.000 EUR
Goldman Sachs N-11® Equity Portfolio R Inc GBP (LU0858290843)0,37M GBP11,68 GBP0,85%1,20%5.000 GBP
Goldman Sachs N-11® Equity Portfolio R Inc USD (LU0830624101)1,10M USD9,94 USD0,85%1,20%5.000 USD

Estrategia GS N-11® Equity Portfolio

Invertirá en valores de empresas de los países del Next Eleven (N-11)


Información sobre el fondo de inversión GS N-11® Equity Portfolio

El fondo GS N-11® Equity Portfolio, con ISIN, LU0385344329 de la gestora Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited se sitúa en la posición entre los 202 fondos de la categoría RV Global Emergente a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,05% del patrimonio del fondo, que asciende a 179.452.875 EUR a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones GS N-11® Equity Portfolio

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,50%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,05%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,10%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad GS N-11® Equity Portfolio

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-3,31%-8,80%3,22%
201219,00%7,06%2,62%4,25%3,90%
2013-5,15%8,90%-10,82%-3,59%1,30%
201411,50%1,56%6,70%6,03%-2,96%
2015-7,59%10,23%-6,89%-13,50%4,09%
2016-2,91%-1,79%-0,55%3,56%-4,02%
201711,45%7,92%1,28%-1,01%3,01%

Rendimiento mensual GS N-11® Equity Portfolio

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2017) Jan 12, 2018
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 21, 2017
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 31, 2017) Aug 19, 2017
Supplement (Jul 01, 2017) Sep 05, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Jan 12, 2018
AnnualReport (Nov 30, 2016) Jan 12, 2018