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Goldman Sachs N-11 Equity Port

Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Other Currency EUR Dis | LU0385344329

Goldman Sachs Asset Management International

18 Sep, 2017
11,85
0,59%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Base Acc (LU0385344089)28,82M USD9,66 USD1,75%2,15%5.000 USD
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Base Inc (LU0385343941)3,82M USD9,66 USD1,75%2,15%5.000 USD
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio E Acc (LU0385345219)35,67M EUR10,52 EUR1,75%2,90%1.500 EUR
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Institutional Acc (LU0385346290)56,26M USD10,34 USD0,85%1,08%1.000.000 USD
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Institutional Inc (LU0385346027)14,72M USD9,86 USD0,85%1,09%1.000.000 USD
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio IO USD Acc (LU0385347181)21,86M USD10,75 USD0,00%0,24%0 USD
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Other Currency EUR Cap (LU0385344592)18,05M EUR11,01 EUR1,75%2,15%5.000 EUR
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Other Currency EUR Dis (LU0385344329)3,65M EUR11,85 EUR1,75%2,15%5.000 EUR
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Other Currency GBP Dis (LU0385344162)0,61M GBP11,23 GBP1,75%2,15%5.000 GBP
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio P Acc (LU0385345482)3,91M USD10,07 USD1,25%1,55%50.000 USD
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio P Inc (LU0385345300)0,70M USD9,79 USD1,25%1,55%50.000 USD

Estrategia

Invertirá en valores de empresas de los países del Next Eleven (N-11)

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,50%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,05%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,15%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-3,31%-8,80%3,22%
201219,00%7,06%2,62%4,25%3,90%
2013-5,15%8,90%-10,82%-3,59%1,30%
201411,50%1,56%6,70%6,03%-2,96%
2015-7,59%10,23%-6,89%-13,50%4,09%
2016-2,91%-1,79%-0,55%3,56%-4,02%
20177,92%1,28%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 31, 2017) Aug 19, 2017
Factsheet Institutional (Jul 31, 2017) Aug 17, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Sep 02, 2017
Supplement (Jul 01, 2017) Sep 05, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Sep 09, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) Sep 09, 2017