RV Global Emergente

Goldman Sachs N-11 Equity Port

Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Other Currency EUR Cap | LU0385344592

Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited

13 Dec, 2017
11,02
-0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Base Acc (LU0385344089)13,68M USD9,51 USD1,75%2,10%5.000 USD
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Base Inc (LU0385343941)3,67M USD9,49 USD1,75%2,10%5.000 USD
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio E Acc (LU0385345219)32,43M EUR10,52 EUR1,75%2,85%1.500 EUR
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Institutional Acc (LU0385346290)58,18M USD10,20 USD0,85%1,12%1.000.000 USD
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Institutional Inc (LU0385346027)2,10M USD9,62 USD0,85%1,12%1.000.000 USD
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio IO USD Acc (LU0385347181)21,90M USD10,62 USD0,00%0,27%0 USD
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Other Currency EUR Cap (LU0385344592)16,96M EUR11,02 EUR1,75%2,10%5.000 EUR
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Other Currency EUR Dis (LU0385344329)3,37M EUR11,85 EUR1,75%2,10%5.000 EUR
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Other Currency GBP Dis (LU0385344162)0,70M GBP11,20 GBP1,75%2,10%5.000 GBP
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio P Acc (LU0385345482)4,57M USD9,91 USD1,25%1,59%50.000 USD
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio P Inc (LU0385345300)0,70M USD9,59 USD1,25%1,59%50.000 USD

Estrategia Goldman Sachs N-11 Equity Port

Invertirá en valores de empresas de los países del Next Eleven (N-11)


Información sobre el fondo de inversión Goldman Sachs N-11 Equity Port

El fondo Goldman Sachs N-11 Equity Port, con ISIN, LU0385344592 de la gestora Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited pertenece a la categoría RV Global Emergente dentro de los fondos de RV Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 202 fondos de la categoría RV Global Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,05% del patrimonio del fondo, que asciende a 175.824.719 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Goldman Sachs N-11 Equity Port

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,50%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,05%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,10%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Goldman Sachs N-11 Equity Port

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-2,96%-8,84%3,23%
201219,02%7,05%2,51%4,28%4,01%
2013-5,17%8,83%-10,79%-3,49%1,20%
201411,50%1,59%6,63%6,04%-2,93%
2015-7,64%10,22%-6,85%-13,51%4,00%
2016-2,89%-1,73%-0,59%3,55%-4,00%
20177,93%1,29%-1,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 21, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 31, 2017) Aug 19, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Dec 06, 2017
Supplement (Jul 01, 2017) Sep 05, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) Dec 06, 2017