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Goldman Sachs N-11 Equity Port

Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio E Acc | LU0385345219

Goldman Sachs Asset Management International

20 Jun, 2017
10,75
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Base Acc (LU0385344089)30,57M USD9,18 USD1,75%2,15%5.000 USD
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Base Inc (LU0385343941)3,99M USD9,17 USD1,75%2,15%5.000 USD
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio E Acc (LU0385345219)39,06M EUR10,75 EUR1,75%2,90%1.500 EUR
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Institutional Acc (LU0385346290)113,80M USD9,79 USD0,85%1,08%1.000.000 USD
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Institutional Inc (LU0385346027)16,43M USD9,34 USD0,85%1,09%1.000.000 USD
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio IO USD Acc (LU0385347181)21,92M USD10,16 USD0,00%0,24%0 USD
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Other Currency EUR Cap (LU0385344592)19,18M EUR11,23 EUR1,75%2,15%5.000 EUR
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Other Currency EUR Dis (LU0385344329)3,78M EUR12,08 EUR1,75%2,15%5.000 EUR
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Other Currency GBP Dis (LU0385344162)0,69M GBP11,46 GBP1,75%2,15%5.000 GBP
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio P Acc (LU0385345482)3,93M USD9,55 USD1,25%1,55%50.000 USD
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio P Inc (LU0385345300)0,70M USD9,29 USD1,25%1,55%50.000 USD

Estrategia

Invertirá en valores de empresas de los países del Next Eleven (N-11)

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,80%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,90%PERCENT

Gestores

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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-3,16%-9,05%3,13%
201218,18%6,85%2,42%4,10%3,74%
2013-5,89%8,64%-10,93%-3,73%1,02%
201410,70%1,41%6,47%5,89%-3,18%
2015-8,30%10,03%-7,04%-13,73%3,93%
2016-3,58%-1,99%-0,71%3,37%-4,15%
20177,73%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 17, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 17, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Feb 17, 2017
SemiannualReport (May 31, 2016) May 31, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2015) May 31, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jun 01, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31