RV Global Emergente

Goldman Sachs N-11 Equity Port

Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio E Acc | LU0385345219

Goldman Sachs Asset Management International

17 Oct, 2017
10,45
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Base Acc (LU0385344089)28,54M USD9,43 USD1,75%2,15%5.000 USD
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Base Inc (LU0385343941)3,78M USD9,42 USD1,75%2,15%5.000 USD
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio E Acc (LU0385345219)34,79M EUR10,45 EUR1,75%2,90%1.500 EUR
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Institutional Acc (LU0385346290)56,28M USD10,10 USD0,85%1,08%1.000.000 USD
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Institutional Inc (LU0385346027)14,69M USD9,62 USD0,85%1,09%1.000.000 USD
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio IO USD Acc (LU0385347181)21,86M USD10,50 USD0,00%0,24%0 USD
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Other Currency EUR Cap (LU0385344592)17,83M EUR10,94 EUR1,75%2,15%5.000 EUR
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Other Currency EUR Dis (LU0385344329)3,43M EUR11,77 EUR1,75%2,15%5.000 EUR
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Other Currency GBP Dis (LU0385344162)0,69M GBP11,28 GBP1,75%2,15%5.000 GBP
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio P Acc (LU0385345482)3,90M USD9,82 USD1,25%1,55%50.000 USD
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio P Inc (LU0385345300)0,56M USD9,56 USD1,25%1,55%50.000 USD

Estrategia

Invertirá en valores de empresas de los países del Next Eleven (N-11)

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,80%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,90%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-3,16%-9,05%3,13%
201218,18%6,85%2,42%4,10%3,74%
2013-5,89%8,64%-10,93%-3,73%1,02%
201410,70%1,41%6,47%5,89%-3,18%
2015-8,30%10,03%-7,04%-13,73%3,93%
2016-3,58%-1,99%-0,71%3,37%-4,15%
20177,73%1,05%-1,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 13, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 31, 2017) Aug 19, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Oct 07, 2017
Supplement (Jul 01, 2017) Sep 05, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Oct 07, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) Oct 07, 2017