RV Global Emergente

Goldman Sachs N-11 Equity Port

Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio P Acc | LU0385345482

Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited

21 Nov, 2017
9,91
0,30%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Base Acc (LU0385344089)28,75M USD9,51 USD1,75%2,15%5.000 USD
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Base Inc (LU0385343941)3,75M USD9,50 USD1,75%2,15%5.000 USD
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio E Acc (LU0385345219)34,06M EUR10,53 EUR1,75%2,90%1.500 EUR
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Institutional Acc (LU0385346290)57,80M USD10,19 USD0,85%1,08%1.000.000 USD
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Institutional Inc (LU0385346027)2,13M USD9,71 USD0,85%1,09%1.000.000 USD
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio IO USD Acc (LU0385347181)22,13M USD10,61 USD0,00%0,24%0 USD
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Other Currency EUR Cap (LU0385344592)17,48M EUR11,04 EUR1,75%2,15%5.000 EUR
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Other Currency EUR Dis (LU0385344329)3,45M EUR11,88 EUR1,75%2,15%5.000 EUR
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio Other Currency GBP Dis (LU0385344162)0,70M GBP11,31 GBP1,75%2,15%5.000 GBP
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio P Acc (LU0385345482)3,95M USD9,91 USD1,25%1,55%50.000 USD
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio P Inc (LU0385345300)0,57M USD9,64 USD1,25%1,55%50.000 USD

Estrategia Goldman Sachs N-11 Equity Port

Invertirá en valores de empresas de los países del Next Eleven (N-11)


El fondo Goldman Sachs N-11 Equity Port, con ISIN, LU0385345482 de la gestora Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited pertenece a la categoría RV Global Emergente dentro de los fondos de RV Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 202 fondos de la categoría RV Global Emergente a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 193.671.398 USD a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Goldman Sachs N-11 Equity Port

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,55%PERCENT
Total Expense Ratio1,55%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rentabilidad Goldman Sachs N-11 Equity Port

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-2,70%-8,81%3,36%
201220,26%7,53%2,37%4,87%4,17%
2013-4,78%8,58%-10,26%-3,59%1,36%
201412,56%1,90%6,56%6,25%-2,45%
2015-6,74%10,03%-6,11%-13,68%4,58%
2016-2,76%-2,01%-0,45%3,36%-3,56%
20177,98%1,59%-1,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 31, 2017) Aug 17, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Oct 24, 2017
Supplement (Jul 01, 2017) Sep 05, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Oct 24, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) Oct 24, 2017
Factsheet (Feb 28, 2015) Mar 16, 2015