RF Global Emergente

SLI Emerging Market Debt Fund

Standard Life Investments Global SICAV - Emerging Market Debt Fund D Acc USD | LU0390465630

Standard Life Investments

22 Jun, 2018
11,80
0,11%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Standard Life Investments Global SICAV - Emerging Market Debt Fund D Acc EUR Hedged (LU1195750523)0,01M EUR10,75 EUR0,65%0,00%1.000.000 EUR
Standard Life Investments Global SICAV - Emerging Market Debt Fund D Acc USD (LU0390465630)1,37M USD11,80 USD0,65%0,00%856.680 USD
Standard Life Investments Global SICAV - Emerging Market Debt Fund Acc USD (LU0390465556)0,00M USD11,25 USD1,40%0,00%856 USD
Standard Life Investments Global SICAV - Emerging Market Debt Fund Acc EUR Hedged (LU1195750440)0,01M EUR10,47 EUR1,40%0,00%1.000 EUR

Estrategia SLI Emerging Market Debt Fund

The objective of the Sub-fund is to provide a return from both capital appreciation and income. It will do this by primarily investing in bond securities issued by Emerging Market countries and companies listed on an emerging market stock exchange or which carry out a substantial part of the operations in Emerging Market countries.


Información sobre el fondo de inversión SLI Emerging Market Debt Fund

El fondo SLI Emerging Market Debt Fund, con ISIN, LU0390465630 de la gestora Standard Life Investments se sitúa en la posición entre los 90 fondos de la categoría RF Global Emergente a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,86% del patrimonio del fondo, que asciende a 39.809.771 USD a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones SLI Emerging Market Debt Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,86%PERCENT

Gestores

Richard House


Mark Baker


Mark Baker


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Rentabilidad SLI Emerging Market Debt Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-22

Rentabilidades absolutas al 2018-06-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20146,01%6,84%3,55%
20159,95%14,52%-4,02%-3,52%3,68%
201612,92%-0,81%6,91%3,95%2,44%
2017-2,68%2,58%-4,21%-0,62%-0,34%
2018-3,94%

Rendimiento mensual SLI Emerging Market Debt Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 31, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 12, 2018) Feb 15, 2018
Prospectus (May 01, 2017) Jan 22, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) May 01, 2017