RV África

Nordea 1 - African Equity Fund

CLASE BP EUR | LU0390856663

Nordea Investment Funds SA

16 Nov, 2017
11,51
0,96%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE BI EUR (LU0390856580)0,19M EUR12,14 EUR1,50%1,81%75.000 EUR
CLASE BP EUR (LU0390856663)21,14M EUR11,51 EUR1,95%2,39%0 EUR
CLASE E EUR (LU0390857125)1,22M EUR10,77 EUR1,95%3,13%0 EUR

Estrategia Nordea 1 - African Equity Fund

El fondo tiene como objetivo preservar el capital del accionista y proporcionar una adecuada tasa de retorno sobre la inversión. El fondo invierte un mínimo de dos tercios del total de sus activos (después de la deducción de efectivo) en acciones, otras participaciones acciones tales como: acciones de cooperación y de participación (acciones y derechos de acciones), los certificados de derecho de dividendos, warrants sobre acciones y derechos de acciones. Se puede invertir un tercio del total de sus activos en bonos, warrants sobre obligaciones y otros instrumentos de deuda.


El fondo Nordea 1 - African Equity Fund, con ISIN, LU0390856663 de la gestora Nordea Investment Funds SA pertenece a la categoría RV África dentro de los fondos de RV África. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 10 fondos de la categoría RV África a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 32.299.102 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Nordea 1 - African Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,12%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,95%PERCENT
On Going Charge2,39%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,39%PERCENT

Gestores

John Mackie


Metadata


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Rentabilidad Nordea 1 - African Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200925,15%-11,09%31,52%5,18%1,75%
201024,45%12,63%-1,75%0,67%11,71%
2011-23,73%-12,33%-2,26%-16,15%6,15%
201219,19%7,69%0,64%8,77%1,10%
20132,39%3,12%-8,72%5,47%3,14%
20144,75%-2,48%7,48%5,34%-5,13%
2015-20,28%7,10%-5,37%-14,81%-7,67%
20161,53%-4,83%0,89%1,68%4,00%
2017-0,17%-5,27%0,62%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 23, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Nov 08, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 08, 2017
Monthly Report (Jul 31, 2013) Oct 30, 2013
Rulebook (May 10, 2012) Sep 17, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Aug 15, 2013