Mixtos Defensivos USD

Fidelity Global Multi Asset Tact Dfsv Fd

CLASE A Acc EUR (EUR / USD hedged) | LU0393653596

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

19 Sep, 2017
13,03
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A Acc EUR (LU0393653166)101,08M EUR13,02 EUR1,15%1,57%0 EUR
CLASE A Acc EUR (EUR / USD hedged) (LU0393653596)36,93M EUR13,03 EUR1,15%1,58%0 EUR
CLASE A Acc USD (LU1295423658)1,08M USD10,39 USD1,15%1,58%2.102 USD
CLASE A Inc EUR (LU0413543991)28,38M EUR11,74 EUR1,15%1,57%0 EUR
CLASE E Acc EUR (LU0393653240)26,90M EUR12,36 EUR1,15%2,17%0 EUR
CLASE E Acc EUR (EUR/USD hedged) (LU0393653679)32,45M EUR12,38 EUR1,15%2,18%0 EUR
CLASE Y Acc Euro (LU1261431925)0,02M EUR9,45 EUR0,70%0,99%0 EUR
CLASE Y Acc Euro (hedged) (LU1261432063)12,96M EUR10,06 EUR0,70%1,03%0 EUR

Estrategia

El fondo tiene por objetivo proporcionar un mayor rendimiento total de dinero en efectivo y un crecimiento estable a largo plazo invirtiendo en una serie de activos mundiales de la exposición a proporcionar bonos, acciones, productos básicos, bienes y dinero en efectivo. En condiciones normales de mercado, el fondo invertirá al menos el 65% del total de sus activos en bonos y efectivo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,25%PERCENT
Management Fee1,15%PERCENT
On Going Charge1,57%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,58%PERCENT

Gestores

Kevin O’Nolan


Nick Peters


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20093,25%7,52%2,36%
20101,51%1,51%-2,53%3,05%-0,44%
2011-2,36%0,26%-1,05%-1,85%0,27%
20124,30%2,15%-1,93%2,86%1,22%
20134,98%2,23%-0,76%1,61%1,83%
20147,28%1,39%2,18%1,03%2,50%
2015-1,75%2,90%-2,07%-3,40%0,94%
20160,08%-0,78%0,39%0,70%-0,23%
20170,54%0,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 13, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 13, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 10, 2017) Jul 14, 2017
Prospectus (Jun 30, 2017) Sep 12, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Sep 13, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Sep 13, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Oct 31, 2009) Jul 11, 2012