RV Europa Cap. Grande Blend

Goldman Sachs II GMS Europe Equity

Goldman Sachs Funds II GMS Europe Equity Portfolio I EUR Acc | LU0394651672

Goldman Sachs Asset Management International

22 Sep, 2017
13,66
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Goldman Sachs Funds II GMS Europe Equity Portfolio I EUR Acc (LU0394651672)39,32M EUR13,66 EUR1,75%0,89%5.000.000 EUR
Goldman Sachs II GMS Europe Equity Portfolio P Cap (LU0394651326)250,75M EUR18,84 EUR2,00%1,37%75.000 EUR
Goldman Sachs II GMS Europe Equity Portfolio P Dis (LU0394651169)49,25M EUR17,56 EUR2,00%1,36%75.000 EUR
GS GMS Europe Equity Portfolio R Acc (LU0838399029)55,97M EUR16,05 EUR1,75%0,69%25.000 EUR
GS GMS Europe Equity Portfolio R Inc (LU0838398724)62,58M EUR15,04 EUR1,75%0,69%25.000 EUR

Estrategia

El fondo invierte en valores de renta variable de empresas europeas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge0,92%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,89%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20144,27%2,94%0,83%-1,37%1,86%
201510,93%17,40%-0,70%-9,92%5,64%
20162,46%-6,57%-1,76%5,19%6,12%
20176,09%1,89%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 22, 2017) Aug 25, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Aug 11, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Sep 15, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) Sep 15, 2017
Supplement (Nov 01, 2015) May 25, 2016
Rulebook (May 22, 2014) Aug 09, 2017