Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia (USD) NA

N | LU0394778749

LOMBARD ODIER IM

€15,31
+1,50% 1M
+6,60% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
N
LU0394778749
166,07M€0,75%-0,75%0,00€2,80%
NH
LU0394779630
10,66M€0,75%-0,75%0,00€-0,28%
MH
LU0866415184
6,97M€0,85%-0,85%3.000,00€0,54%
PH
LU0394780216
6,20M€0,75%-0,75%3.000,00€-0,14%
P
LU0394778582
6,00M€0,75%-0,75%0,00€1,90%
PH
LU0394779473
4,72M€0,75%-0,75%0,00€-1,16%
M
LU0866415341
4,10M€0,85%-0,85%0,00€2,59%
MH
LU0866414963
3,33M€0,85%-0,85%0,00€-0,49%
NH
LU0394780489
3,29M€0,75%-0,75%0,00€0,74%
PH
LU0394780307
1,21M€0,75%-0,75%0,00€-0,19%
RH
LU0394780646
0,58M€0,75%-0,75%1.000,00€-1,01%
R
LU0394779044
0,49M€0,75%-0,75%0,00€1,02%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia (USD) NA

El fondo invierte al menos dos tercios de su cartera en bonos convertibles en acciones, denominados en distintas monedas, de sociedades constituidas, o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, en la zona de Asia. El fondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios, tales como los de renta variable y/o acciones preferentes convertibles. No podrá invertir más del 10% de sus activos netos en valores de renta variable.


Información sobre el fondo de inversión LO Funds Convertible Bond Asia

El fondo LO Funds Convertible Bond Asia, con ISIN, LU0394778749 de la gestora LOMBARD ODIER IM pertenece a la categoría RF Convertibles - Otros dentro de los fondos de RF Convertibles

Comisiones Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia (USD) NA

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Convertibles - Otros

Ver más fondos de la categoría RF Convertibles - Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,17% 10,83% 7,69%
1 año 6,30% 5,54% 1,37%
3 años 8,64% 2,80% 1,25%
5 años 34,96% 6,18% 2,85%
10 años 92,59% 6,77% 4,96%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201414,77% - - - -
201515,36% - - - -
20164,60%2,22%2,32%2,32%3,97%
2017-3,29%0,85%-5,23%0,75%0,44%
20180,01%-1,09%2,23%0,73%-1,82%
2019 - 6,41%-0,96% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 18, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Jul 18, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Jul 18, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 18, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Jul 18, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2014) Jul 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,73-0,25
Beta0,901,02
Information Ratio-1,02-0,07
R-Squared94,4273,75
Sharpe Ratio0,910,56
Standard Deviation5,245,90
Tracking Error1,363,02
Treynor Ratio5,303,28

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).