RF Convertibles Asia/Japón

LO Funds Convertible Bond Asia

Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia (USD) RA | LU0394779044

Lombard Odier Funds (Europe) SA

19 Oct, 2017
14,99
-0,88%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia Syst. Hdg (CHF) MA (LU0866414963)7,19M CHF14,69 CHF0,85%1,17%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia Syst. Hdg (EUR) MA (LU0866415184)12,50M EUR15,82 EUR0,85%1,17%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia (USD) MA (LU0866415341)3,62M USD16,44 USD0,85%1,17%3.000 USD
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia Syst. Hdg (CHF) NA (LU0394779630)17,52M CHF15,29 CHF0,75%0,95%874.204 CHF
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia Syst. Hdg (CHF) PA (LU0394779473)7,87M CHF14,22 CHF0,75%1,85%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia Syst. Hdg (CHF) SA (LU0394780133)91,70M CHF16,04 CHF0,00%0,08%0 CHF
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia Syst. Hdg (EUR) NA (LU0394780489)2,82M EUR16,46 EUR0,75%0,95%0 EUR
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia Syst. Hdg (EUR) PA (LU0394780216)11,77M EUR15,32 EUR0,75%1,85%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia Syst. Hdg (EUR) RA (LU0394780646)0,96M EUR14,43 EUR0,75%2,75%1.000 EUR
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia Syst. Hdg (EUR) SA (LU0394780992)24,05M EUR17,61 EUR0,00%0,08%0 EUR
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia (USD) PA (LU0394778582)10,49M USD15,92 USD0,75%1,85%3.000 USD
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia (USD) RA (LU0394779044)0,82M USD14,99 USD0,75%2,75%1.000 USD
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia (USD) SA (LU0394779390)268,68M USD16,37 USD0,00%0,08%0 USD

Estrategia

El fondo invierte al menos dos tercios de su cartera en bonos convertibles en acciones, denominados en distintas monedas, de sociedades constituidas, o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, en la zona de Asia. El fondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios, tales como los de renta variable y/o acciones preferentes convertibles. No podrá invertir más del 10% de sus activos netos en valores de renta variable.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge2,76%PERCENT
Total Expense Ratio2,75%PERCENT

Gestores

Jérôme Hémard


Arnaud Gernath


Giuliano Mazzoni


Nathalia Barazal


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200919,38%5,73%3,68%4,48%4,23%
201022,14%9,87%7,38%-1,86%5,48%
2011-7,17%-5,38%-2,14%-4,03%4,47%
20127,97%2,71%3,18%2,37%-0,47%
2013-4,77%3,65%-3,81%-2,81%-1,72%
201413,00%-1,25%4,39%6,10%3,31%
201513,17%15,93%-1,10%-6,20%5,23%
20162,45%-4,54%1,78%1,23%4,16%
20170,42%-5,56%0,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 27, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 16, 2017) Jun 16, 2017
Factsheet (Sep 13, 2016) Sep 19, 2016
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Sep 27, 2016
AnnualReport (Sep 30, 2015) Jun 27, 2016
Rulebook (Dec 01, 2014) Mar 20, 2015
SimplifiedProspectus (Jun 30, 2010) Aug 16, 2013
Announcement (Oct 15, 2009) Jul 11, 2012