RF Convertibles Asia/Japón

LO Funds Convertible Bond Asia

Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia (USD) RA | LU0394779044

Lombard Odier Funds (Europe) SA

14 Dec, 2017
14,80
-0,26%
USD

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia Syst. Hdg (CHF) MA (LU0866414963)7,03M CHF14,48 CHF0,85%1,17%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia Syst. Hdg (EUR) MA (LU0866415184)12,64M EUR15,61 EUR0,85%1,17%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia (USD) MA (LU0866415341)3,55M USD16,28 USD0,85%1,17%3.000 USD
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia Syst. Hdg (CHF) NA (LU0394779630)18,01M CHF15,08 CHF0,75%0,96%854.096 CHF
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia Syst. Hdg (CHF) PA (LU0394779473)8,12M CHF14,00 CHF0,75%1,84%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia Syst. Hdg (CHF) SA (LU0394780133)90,00M CHF15,84 CHF0,00%0,08%0 CHF
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia Syst. Hdg (EUR) NA (LU0394780489)15,67M EUR16,25 EUR0,75%0,96%0 EUR
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia Syst. Hdg (EUR) PA (LU0394780216)23,07M EUR15,10 EUR0,75%1,84%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia Syst. Hdg (EUR) RA (LU0394780646)0,91M EUR14,21 EUR0,75%2,75%1.000 EUR
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia Syst. Hdg (EUR) SA (LU0394780992)24,18M EUR17,40 EUR0,00%0,08%0 EUR
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia (USD) PA (LU0394778582)8,19M USD15,74 USD0,75%1,84%3.000 USD
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia (USD) RA (LU0394779044)0,71M USD14,80 USD0,75%2,75%1.000 USD
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia (USD) SA (LU0394779390)264,88M USD16,23 USD0,00%0,08%0 USD

Estrategia LO Funds Convertible Bond Asia

El fondo invierte al menos dos tercios de su cartera en bonos convertibles en acciones, denominados en distintas monedas, de sociedades constituidas, o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, en la zona de Asia. El fondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios, tales como los de renta variable y/o acciones preferentes convertibles. No podrá invertir más del 10% de sus activos netos en valores de renta variable.


Información sobre el fondo de inversión LO Funds Convertible Bond Asia

El fondo LO Funds Convertible Bond Asia, con ISIN, LU0394779044 de la gestora Lombard Odier Funds (Europe) SA pertenece a la categoría RF Convertibles Asia/Japón dentro de los fondos de RF Convertibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 4 fondos de la categoría RF Convertibles Asia/Japón a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,76% del patrimonio del fondo, que asciende a 602.622.095 USD a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones LO Funds Convertible Bond Asia

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge2,76%PERCENT
Total Expense Ratio2,75%PERCENT

Gestores

Jérôme Hémard


Arnaud Gernath


Giuliano Mazzoni


Nathalia Barazal


Metadata


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Rentabilidad LO Funds Convertible Bond Asia

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200919,38%5,73%3,68%4,48%4,23%
201022,14%9,87%7,38%-1,86%5,48%
2011-7,17%-5,38%-2,14%-4,03%4,47%
20127,97%2,71%3,18%2,37%-0,47%
2013-4,77%3,65%-3,81%-2,81%-1,72%
201413,00%-1,25%4,39%6,10%3,31%
201513,17%15,93%-1,10%-6,20%5,23%
20162,45%-4,54%1,78%1,23%4,16%
20170,42%-5,56%0,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Dec 06, 2017
Prospectus (Aug 27, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 07, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 16, 2017) Jun 16, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Dec 09, 2017
Rulebook (Dec 01, 2014) Dec 06, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 30, 2010) Aug 16, 2013
Announcement (Oct 15, 2009) Jul 11, 2012