RF Convertibles Asia/Japón

LO Funds Convertible Bond Asia

Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia (USD) SA | LU0394779390

Lombard Odier Funds (Europe) SA

18 Jan, 2018
16,86
0,32%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia Syst. Hdg (CHF) MA (LU0866414963)6,95M CHF14,97 CHF0,85%1,17%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia Syst. Hdg (EUR) MA (LU0866415184)12,06M EUR16,14 EUR0,85%1,17%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia (USD) MA (LU0866415341)3,79M USD16,89 USD0,85%1,17%3.000 USD
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia Syst. Hdg (CHF) NA (LU0394779630)19,23M CHF15,59 CHF0,75%0,96%854.571 CHF
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia Syst. Hdg (CHF) PA (LU0394779473)8,23M CHF14,46 CHF0,75%1,84%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia Syst. Hdg (CHF) SA (LU0394780133)92,32M CHF16,38 CHF0,00%0,08%0 CHF
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia Syst. Hdg (EUR) NA (LU0394780489)18,01M EUR16,81 EUR0,75%0,96%0 EUR
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia Syst. Hdg (EUR) PA (LU0394780216)13,78M EUR15,60 EUR0,75%1,84%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia Syst. Hdg (EUR) RA (LU0394780646)0,86M EUR14,67 EUR0,75%2,75%1.000 EUR
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia Syst. Hdg (EUR) SA (LU0394780992)21,78M EUR18,01 EUR0,00%0,08%0 EUR
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia (USD) PA (LU0394778582)8,10M USD16,32 USD0,75%1,84%3.000 USD
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia (USD) RA (LU0394779044)0,59M USD15,33 USD0,75%2,75%1.000 USD
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia (USD) SA (LU0394779390)267,59M USD16,86 USD0,00%0,08%0 USD

Estrategia LO Funds Convertible Bond Asia

El fondo invierte al menos dos tercios de su cartera en bonos convertibles en acciones, denominados en distintas monedas, de sociedades constituidas, o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, en la zona de Asia. El fondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios, tales como los de renta variable y/o acciones preferentes convertibles. No podrá invertir más del 10% de sus activos netos en valores de renta variable.


Información sobre el fondo de inversión LO Funds Convertible Bond Asia

El fondo LO Funds Convertible Bond Asia, con ISIN, LU0394779390 de la gestora Lombard Odier Funds (Europe) SA pertenece a la categoría RF Convertibles Asia/Japón dentro de los fondos de RF Convertibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 4 fondos de la categoría RF Convertibles Asia/Japón a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,09% del patrimonio del fondo, que asciende a 600.518.975 USD a fecha de 20 de January de 2018.

Comisiones LO Funds Convertible Bond Asia

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,09%PERCENT
Total Expense Ratio0,08%PERCENT

Gestores

Jérôme Hémard


Arnaud Gernath


Giuliano Mazzoni


Nathalia Barazal


Metadata


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Rentabilidad LO Funds Convertible Bond Asia

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20095,03%4,45%
201023,48%9,94%7,85%-1,57%5,80%
2011-4,64%-4,84%-1,68%-3,22%5,30%
201210,60%3,19%3,77%3,02%0,25%
2013-2,28%4,28%-3,13%-2,23%-1,06%
201416,10%-0,55%5,09%6,81%4,00%
2017-2,49%1,09%-4,93%0,78%0,68%

Rendimiento mensual LO Funds Convertible Bond Asia

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2017) Jan 12, 2018
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 16, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jan 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 16, 2017) Jun 16, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jan 13, 2018
Rulebook (Dec 01, 2014) Jan 12, 2018
SimplifiedProspectus (Jun 30, 2010) Aug 16, 2013
Announcement (Oct 15, 2009) Jul 11, 2012