RF Convertibles Asia/Japón

LO Funds Convertible Bond Asia

Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia Syst. Hdg (EUR) PA | LU0394780216

Lombard Odier Funds (Europe) SA

15 Nov, 2017
15,32
-0,85%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia Syst. Hdg (CHF) MA (LU0866414963)7,37M CHF14,69 CHF0,85%1,17%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia Syst. Hdg (EUR) MA (LU0866415184)12,65M EUR15,83 EUR0,85%1,17%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia (USD) MA (LU0866415341)3,71M USD16,47 USD0,85%1,17%3.000 USD
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia Syst. Hdg (CHF) NA (LU0394779630)17,47M CHF15,30 CHF0,75%0,95%861.165 CHF
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia Syst. Hdg (CHF) PA (LU0394779473)8,33M CHF14,21 CHF0,75%1,85%3.000 CHF
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia Syst. Hdg (CHF) SA (LU0394780133)91,52M CHF16,05 CHF0,00%0,08%0 CHF
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia Syst. Hdg (EUR) NA (LU0394780489)6,39M EUR16,48 EUR0,75%0,95%0 EUR
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia Syst. Hdg (EUR) PA (LU0394780216)16,39M EUR15,32 EUR0,75%1,85%3.000 EUR
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia Syst. Hdg (EUR) RA (LU0394780646)0,88M EUR14,42 EUR0,75%2,75%1.000 EUR
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia Syst. Hdg (EUR) SA (LU0394780992)24,38M EUR17,63 EUR0,00%0,08%0 EUR
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia (USD) PA (LU0394778582)9,16M USD15,94 USD0,75%1,85%3.000 USD
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia (USD) RA (LU0394779044)0,80M USD15,00 USD0,75%2,75%1.000 USD
Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia (USD) SA (LU0394779390)276,43M USD16,41 USD0,00%0,08%0 USD

Estrategia LO Funds Convertible Bond Asia

El fondo invierte al menos dos tercios de su cartera en bonos convertibles en acciones, denominados en distintas monedas, de sociedades constituidas, o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, en la zona de Asia. El fondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios, tales como los de renta variable y/o acciones preferentes convertibles. No podrá invertir más del 10% de sus activos netos en valores de renta variable.


El fondo LO Funds Convertible Bond Asia, con ISIN, LU0394780216 de la gestora Lombard Odier Funds (Europe) SA pertenece a la categoría RF Convertibles Asia/Japón dentro de los fondos de RF Convertibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 4 fondos de la categoría RF Convertibles Asia/Japón a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 606.123.147 EUR a fecha de 17 de November de 2017.

Comisiones LO Funds Convertible Bond Asia

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,85%PERCENT

Gestores

Jérôme Hémard


Arnaud Gernath


Giuliano Mazzoni


Nathalia Barazal


Metadata


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Rentabilidad LO Funds Convertible Bond Asia

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200922,56%1,48%9,42%7,90%2,30%
201014,84%3,86%-2,40%9,36%3,60%
2011-9,60%0,23%0,09%-10,83%1,06%
20129,99%5,48%-1,64%3,86%2,07%
20130,03%1,11%-2,54%1,34%0,17%
20140,01%-1,03%3,96%-1,90%-0,91%
20152,18%3,06%2,78%-5,84%2,45%
2016-1,07%0,08%-0,86%2,26%-2,49%
20171,63%0,49%3,44%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 27, 2017) Oct 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 16, 2017) Jun 16, 2017
Factsheet (Sep 13, 2016) Sep 19, 2016
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Sep 27, 2016
AnnualReport (Sep 30, 2015) Jun 27, 2016
Rulebook (Dec 01, 2014) Mar 20, 2015
SimplifiedProspectus (Jun 30, 2010) Aug 16, 2013
Announcement (Oct 15, 2009) Jul 11, 2012