UBS (Lux) Money Market Fund - AUD I-A1-acc

INSTITUTIONAL-ACC | LU0395200958

UBS ASSET MGMT

€642,98
+1,46% 1M
+2,18% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P-ACC
LU0066649970
100,55M€0,58%-0,58%0,00€-1,72%
Q-ACC
LU0395200792
6,21M€0,19%-0,19%0,00€-1,26%
INSTITUTIONAL-ACC
LU0395200958
4,20M€0,14%-0,14%0,00€-
K-1-ACC
LU0395200446
3,29M€0,19%-0,19%0,00€-1,26%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia UBS (Lux) Money Market Fund - AUD I-A1-acc

Cartera ampliamente diversificada de instrumentos del mercado monetario denominados en AUD de emisores de primera calidad. La duración media de la cartera del fondo no debe ser superior a un año. El principal objetivo de inversión es la preservación del capital, a través de la obtención continuada de rendimientos positivos


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) Money Market Fund (AUD)

El fondo UBS (Lux) Money Market Fund (AUD), con ISIN, LU0395200958 de la gestora UBS ASSET MGMT pertenece a la categoría Mercado Monetario Otros dentro de los fondos de Mercado Monetario Otros

Comisiones UBS (Lux) Money Market Fund - AUD I-A1-acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción4,00%
Comisión de gestión0,14%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,14%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario Otros

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,28% -0,09% 2,16%
1 año -2,19% -1,79% 1,57%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018-3,65%-3,93%2,05%-1,13%-0,59%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2018) Jun 27, 2019
Folleto (Sep 30, 2018) Jun 27, 2019
Informe semestral (Apr 30, 2018) Jun 27, 2019
Informe anual (Oct 31, 2017) Jun 27, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2016) Jun 27, 2019
DFI (Jan 31, 2012) Jun 27, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-3,31
Beta0,65
Information Ratio-0,51
R-Squared26,87
Sharpe Ratio-0,39
Standard Deviation7,55
Tracking Error6,80
Treynor Ratio-4,60

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).