Mercado Monetario AUD

UBS (Lux) Money Market Fund (AUD)

UBS (Lux) Money Market Fund - AUD I-A2-dist | LU0395201097

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

28 Jun, 2016
1.011,36
-0,51%
AUD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Money Market Fund - AUD I-A2-dist (LU0395201097)10,17M AUD1.011,36 AUD0,12%0,16%6.725.243 AUD
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD K-1-acc (LU0395200446)3,49M AUD6.512.457,83 AUD0,19%0,26%0 AUD
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD P-acc (LU0066649970)129,88M AUD2.289,41 AUD0,58%0,74%0 AUD
UBS (Lux) Money Market Fund - AUD Q-acc (LU0395200792)6,55M AUD108,63 AUD0,19%0,26%0 AUD

Estrategia

Cartera ampliamente diversificada de instrumentos del mercado monetario denominados en AUD de emisores de primera calidad. La duración media de la cartera del fondo no debe ser superior a un año. El principal objetivo de inversión es la preservación del capital, a través de la obtención continuada de rendimientos positivos

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,12%PERCENT
On Going Charge0,16%PERCENT
Total Expense Ratio0,16%PERCENT

Gestores

Jasmina Milicevic


Marko Pavic


Anna-Huong Findling


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,51%-8,32%6,99%
20161,36%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2017) Jun 27, 2017
SemiannualReport (Apr 30, 2017) Jun 27, 2017
AnnualReport (Oct 31, 2016) Sep 16, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2016) Jun 16, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2016) Feb 21, 2016
Factsheet (Mar 31, 2015) May 22, 2015
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