Mercado Monetario EUR

UBS (Lux) Money Market Fund EUR

UBS (Lux) Money Market Fund - EUR K-1-acc | LU0395205759

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

21 Sep, 2017
3.111.651,37
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Money Market Fund - EUR I-X-acc (LU0395206724)0,00M EUR499,40 EUR0,00%0,01%0 EUR
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-acc (LU0454363739)275,81M EUR831,91 EUR0,10%0,06%0 EUR
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR I-A1-acc (LU0395206054)6,86M EUR497,44 EUR0,14%0,06%0 EUR
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR I-A3-acc (LU0395206484)54,17M EUR509,63 EUR0,10%0,07%0 EUR
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR I-B-acc (LU0395206641)84,76M EUR502,59 EUR0,00%0,05%0 EUR
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR K-1-acc (LU0395205759)10,31M EUR3.111.651,37 EUR0,19%0,07%0 EUR
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-acc (LU0006344922)882,66M EUR831,79 EUR0,58%0,07%0 EUR
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR Q-acc (LU0357613495)89,56M EUR104,69 EUR0,19%0,07%0 EUR
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR U-X-acc (LU0395216871)400,52M EUR10.344,54 EUR0,00%0,01%0 EUR

Estrategia

Cartera ampliamente diversificada de instrumentos del mercado monetario denominados en EUR de emisores de primera calidad. La duración media de la cartera del fondo no debe ser superior a un año. El principal objetivo de inversión es la preservación del capital, a través de la obtención continuada de rendimientos positivos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,19%PERCENT
On Going Charge0,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,07%PERCENT

Gestores

Leonardo Brenna


Michael Hitzlberger


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20091,56%0,68%0,34%0,21%0,31%
20100,91%0,35%0,17%0,14%0,24%
20111,07%0,23%0,24%0,31%0,28%
20120,33%0,19%0,07%0,07%-0,00%
20130,01%-0,00%-0,00%0,01%0,00%
20140,12%0,02%0,04%0,03%0,02%
2015-0,03%0,02%-0,02%-0,01%-0,01%
2016-0,03%-0,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización