Mercado Monetario EUR

UBS (Lux) Money Market Fund EUR

UBS (Lux) Money Market Fund - EUR K-1-acc | LU0395205759

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

16 Jul, 2018
3.099.324,20
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Money Market Fund - EUR I-X-acc (LU0395206724)0,00M EUR497,62 EUR0,00%0,01%0 EUR
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-acc (LU0454363739)170,90M EUR828,63 EUR0,10%0,06%0 EUR
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR I-A1-acc (LU0395206054)7,08M EUR495,47 EUR0,14%0,06%0 EUR
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR I-A3-acc (LU0395206484)53,95M EUR507,61 EUR0,10%0,06%0 EUR
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR I-B-acc (LU0395206641)80,07M EUR500,67 EUR0,00%0,05%0 EUR
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR K-1-acc (LU0395205759)10,31M EUR3.099.324,20 EUR0,19%0,07%0 EUR
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-acc (LU0006344922)723,50M EUR828,51 EUR0,58%0,06%0 EUR
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR Q-acc (LU0357613495)49,77M EUR104,28 EUR0,19%0,06%0 EUR
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR U-X-acc (LU0395216871)228,98M EUR10.307,93 EUR0,00%0,01%0 EUR

Estrategia UBS (Lux) Money Market Fund EUR

Cartera ampliamente diversificada de instrumentos del mercado monetario denominados en EUR de emisores de primera calidad. La duración media de la cartera del fondo no debe ser superior a un año. El principal objetivo de inversión es la preservación del capital, a través de la obtención continuada de rendimientos positivos.


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) Money Market Fund EUR

Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario EUR, que invierten en Monetario, el fondo UBS (Lux) Money Market Fund EUR, con ISIN LU0395205759, de la gestora UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,06% del patrimonio total, que asciende a 1.422.277.509 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones UBS (Lux) Money Market Fund EUR

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,19%PERCENT
On Going Charge0,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,07%PERCENT

Gestores

Leonardo Brenna


Michael Hitzlberger


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Rentabilidad UBS (Lux) Money Market Fund EUR

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20091,56%0,68%0,34%0,21%0,31%
20100,91%0,35%0,17%0,14%0,24%
20111,07%0,23%0,24%0,31%0,28%
20120,33%0,19%0,07%0,07%-0,00%
20130,01%-0,00%-0,00%0,01%0,00%
20140,12%0,02%0,04%0,03%0,02%
2015-0,03%0,02%-0,02%-0,01%-0,01%
2016-0,03%-0,06%

Rendimiento mensual UBS (Lux) Money Market Fund EUR

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización