Mercado Monetario EUR

UBS (Lux) Money Market Fund EUR

UBS (Lux) Money Market Fund - EUR I-B-acc | LU0395206641

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

19 Oct, 2017
502,40
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Money Market Fund - EUR I-X-acc (LU0395206724)0,00M EUR499,23 EUR0,00%0,01%0 EUR
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR F-acc (LU0454363739)247,14M EUR831,59 EUR0,10%0,06%0 EUR
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR I-A1-acc (LU0395206054)6,81M EUR497,25 EUR0,14%0,06%0 EUR
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR I-A3-acc (LU0395206484)54,15M EUR509,43 EUR0,10%0,07%0 EUR
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR I-B-acc (LU0395206641)81,18M EUR502,40 EUR0,00%0,05%0 EUR
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR K-1-acc (LU0395205759)10,31M EUR3.110.453,90 EUR0,19%0,07%0 EUR
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-acc (LU0006344922)876,50M EUR831,47 EUR0,58%0,07%0 EUR
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR Q-acc (LU0357613495)81,79M EUR104,65 EUR0,19%0,07%0 EUR
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR U-X-acc (LU0395216871)401,11M EUR10.340,99 EUR0,00%0,01%0 EUR

Estrategia

Cartera ampliamente diversificada de instrumentos del mercado monetario denominados en EUR de emisores de primera calidad. La duración media de la cartera del fondo no debe ser superior a un año. El principal objetivo de inversión es la preservación del capital, a través de la obtención continuada de rendimientos positivos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,05%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,05%PERCENT

Gestores

Leonardo Brenna


Michael Hitzlberger


Anna-Huong Findling


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20110,33%
20120,44%0,24%0,12%0,08%0,00%
20130,05%0,00%0,00%0,03%0,02%
20140,20%0,05%0,08%0,05%0,03%
2015-0,02%0,02%-0,02%-0,01%-0,01%
2016-0,27%-0,03%-0,06%-0,08%-0,10%
2017-0,11%-0,11%-0,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 01, 2017) Sep 21, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 17, 2017
SemiannualReport (Apr 30, 2017) Jun 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 17, 2017
AnnualReport (Oct 31, 2016) Sep 16, 2017
Factsheet (Aug 31, 2016) Sep 26, 2016
Key Features (May 22, 2014) May 22, 2014
Rulebook (Aug 01, 2012) Sep 15, 2017
Supplement (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Aug 17, 2013