RF Deuda Pública Corto Plazo EUR

Generali IS Euro Bond 1/3Y

Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years CX | LU0396183385

Generali Investments Luxembourg SA

04 Aug, 2017
103,72
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years BX (LU0396183112)241,32M EUR129,57 EUR0,15%0,29%100.000 EUR
Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years CX (LU0396183385)0,07M EUR103,72 EUR0,25%0,39%500 EUR
Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years DX (LU0396183542)57,27M EUR120,82 EUR0,50%0,69%500 EUR
Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years EX (LU0396183898)1,11M EUR118,59 EUR0,70%0,88%500 EUR
Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years EY (LU0396183971)0,01M EUR113,42 EUR0,70%1,00%500 EUR

Estrategia

El fondo tiene como objetivo la revalorización del capital a través de inversiones en valores de renta fija, principalmente bonos del gobierno denominados en euros. También puede tener una pequeña proporción en organismos gubernamentales, autoridades locales, supranacionales y bonos corporativos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,39%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,39%PERCENT

Gestores

Mauro Valle


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,65%1,25%-0,53%0,58%0,35%
20161,16%0,31%0,28%0,39%0,18%
2017-0,17%0,96%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 31, 2017
Prospectus (Jul 10, 2017) Sep 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 27, 2017) Mar 24, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 09, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 15, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 06, 2011) Jul 11, 2012
Supplement (Oct 01, 2008) Jul 11, 2012