RF Deuda Pública Corto Plazo EUR

Generali IS Euro Bond 1/3Y

Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years CX | LU0396183385

Generali Investments Luxembourg SA

04 Aug, 2017
103,72
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years BX (LU0396183112)261,32M EUR130,03 EUR0,15%0,29%100.000 EUR
Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years CX (LU0396183385)0,07M EUR103,72 EUR0,25%0,39%500 EUR
Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years DX (LU0396183542)59,60M EUR121,16 EUR0,50%0,69%500 EUR
Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years EX (LU0396183898)1,10M EUR118,89 EUR0,70%0,88%500 EUR
Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years EY (LU0396183971)0,01M EUR113,42 EUR0,70%1,00%500 EUR

Estrategia Generali IS Euro Bond 1/3Y

El fondo tiene como objetivo la revalorización del capital a través de inversiones en valores de renta fija, principalmente bonos del gobierno denominados en euros. También puede tener una pequeña proporción en organismos gubernamentales, autoridades locales, supranacionales y bonos corporativos.


El fondo Generali IS Euro Bond 1/3Y, con ISIN, LU0396183385 de la gestora Generali Investments Luxembourg SA se sitúa en la posición entre los 22 fondos de la categoría RF Deuda Pública Corto Plazo EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 345.522.884 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Generali IS Euro Bond 1/3Y

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,39%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,39%PERCENT

Gestores

Mauro Valle


Metadata


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Rentabilidad Generali IS Euro Bond 1/3Y

Rentabilidades anualizadas al 2017-08-04

Rentabilidades absolutas al 2017-08-04

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,65%1,25%-0,53%0,58%0,35%
20161,16%0,31%0,28%0,39%0,18%
2017-0,17%0,96%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 18, 2017) Nov 01, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 31, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 27, 2017) Mar 24, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 15, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 06, 2011) Jul 11, 2012
Supplement (Oct 01, 2008) Jul 11, 2012