RF Deuda Pública EUR

Generali IS Euro Bond 3/5Y

Generali Investments SICAV - Euro Bond 3-5 Years CX | LU0396184607

Generali Investments Luxembourg SA

04 Aug, 2017
106,66
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Generali Investments SICAV - Euro Bond 3-5 Years BX (LU0396184359)21,02M EUR148,89 EUR0,15%0,33%100.000 EUR
Generali Investments SICAV - Euro Bond 3-5 Years CX (LU0396184607)0,41M EUR106,66 EUR0,25%0,43%500 EUR
Generali Investments SICAV - Euro Bond 3-5 Years DX (LU0396185083)3,62M EUR137,44 EUR0,50%0,72%500 EUR
Generali Investments SICAV - Euro Bond 3-5 Years EX (LU0396185240)0,53M EUR135,49 EUR0,70%0,91%500 EUR
Generali Investments SICAV - Euro Bond 3-5 Years EY (LU0396185323)0,05M EUR99,56 EUR0,70%0,97%500 EUR

Estrategia Generali IS Euro Bond 3/5Y

El fondo tiene como objetivo la revalorización del capital a través de inversiones en valores de renta fija, principalmente bonos del gobierno denominados en euros. También puede tener una pequeña participación en autoridades locales y supranacionales.


Información sobre el fondo de inversión Generali IS Euro Bond 3/5Y

El fondo Generali IS Euro Bond 3/5Y, con ISIN, LU0396184607 de la gestora Generali Investments Luxembourg SA se sitúa en la posición entre los 65 fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,45% del patrimonio del fondo, que asciende a 37.494.306 EUR a fecha de 27 de May de 2018.

Comisiones Generali IS Euro Bond 3/5Y

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,45%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,43%PERCENT

Gestores

Mauro Valle


Metadata


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Rentabilidad Generali IS Euro Bond 3/5Y

Rentabilidades anualizadas al 2017-08-04

Rentabilidades absolutas al 2017-08-04

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20152,44%2,60%-2,24%1,43%0,69%
20162,94%1,42%0,82%0,84%-0,17%
2017-0,42%1,20%

Rendimiento mensual Generali IS Euro Bond 3/5Y

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 15, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 11, 2018
Prospectus (Sep 18, 2017) May 11, 2018
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) May 11, 2018
SimplifiedProspectus (Jun 06, 2011) Jul 11, 2012
Supplement (Oct 01, 2008) Jul 11, 2012