Mercado Monetario Otros

DB Platinum IV Dynamic Cash

DB Platinum IV Dynamic Cash I1C | LU0396265430

Deutsche Asset Management S.A.

03 Nov, 2016
10.375,23
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DB Platinum IV Dynamic Cash I1C (LU0396265430)33,25M EUR10.375,23 EUR0,50%0,13%0 EUR
DB Platinum IV Dynamic Cash I1C-G (LU0392655246)0,02M GBP10.634,63 GBP0,40%0,13%0 GBP
DB Platinum IV Dynamic Cash I1C-U (LU0402164643)33,21M USD10.518,05 USD0,50%0,13%0 USD
DB Platinum IV Dynamic Cash R1C (LU0205851610)21,48M EUR100,70 EUR0,20%0,22%0 EUR

Estrategia DB Platinum IV Dynamic Cash

El objetivo del fondo es ofrecer a los accionistas un beneficio constante vinculado al índice Dynamic Cash Index. El objetivo es replicar o batir ligeramente el tipo de interés interbancario a un día del Banco Central Europeo. El índice se compone de distintos índices, reflejo de las siguientes inverisones: -el índice de rentabilidad total EONIA, deuda Pública de la zona euro a 1-2 años, mediante el DBIQ 1-2 year Euro Sovereign Elite Index y deuda pública de calidad denominada en euros de distintos vencimientos, mediante el DB Euro Sovereign Elite Index.


El fondo DB Platinum IV Dynamic Cash, con ISIN, LU0396265430 de la gestora Deutsche Asset Management S.A. pertenece a la categoría Mercado Monetario Otros dentro de los fondos de Mercado Monetario Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 14,68% con una volatilidad del 0,02% lo que le sitúa en la posición 1 entre los 17 fondos de la categoría Mercado Monetario Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 51.762.113 EUR a fecha de 17 de November de 2017.

Comisiones DB Platinum IV Dynamic Cash

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,13%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,13%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad DB Platinum IV Dynamic Cash

Rentabilidades anualizadas al 2016-11-03

Rentabilidades absolutas al 2016-11-03

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20090,37%0,27%0,23%
20100,69%0,21%0,15%0,16%0,18%
20111,07%0,20%0,30%0,31%0,25%
20120,50%0,16%0,15%0,10%0,10%
20130,33%0,08%0,08%0,08%0,08%
20140,26%0,09%0,09%0,04%0,03%
2015-0,04%0,02%0,01%-0,03%-0,04%
2016-0,06%-0,08%-0,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Sep 30, 2016) Oct 20, 2016
Prospectus (Sep 27, 2016) Oct 07, 2016
SemiannualReport (Jul 31, 2016) Oct 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (May 18, 2016) May 18, 2016
AnnualReport (Jan 31, 2016) Sep 30, 2016
Factsheet (Jun 30, 2015) Jul 10, 2015
Rulebook (Jan 31, 2012) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2010) Jul 11, 2012