RV Latinoamérica

Aberdeen Global Latin American Equity Fd

CLASE A2 | LU0396314238

Aberdeen Global Services SA

15 Dec, 2017
3.813,46
-0,70%
USD

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A2 (LU0396314238)58,78M USD3.813,46 USD1,75%2,09%1.258 USD
CLASE A2 Base Currency Exposure EUR Acc (LU0566486667)6,47M EUR7,60 EUR1,75%2,23%0 EUR
CLASE E2 (LU0396314667)8,24M EUR9,15 EUR1,75%2,09%0 EUR
CLASE Institutional I 2 (LU0396315128)1.385,32M USD4.662,67 USD1,00%1,30%838.680 USD
CLASE S2 (LU0476875785)13,59M USD3.763,75 USD1,92%2,26%1.258 USD

Estrategia Aberdeen Global Latin American Equity Fd

El objetivo del fondo es el retorno total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos en acciones y títulos de renta variable de empresas con domicilio social, o que realicen la mayor parte de sus actividades, en un país de América Latina.


Información sobre el fondo de inversión Aberdeen Global Latin American Equity Fd

Entre los fondos de la categoría RV Latinoamérica, que invierten en Renta Variable, el fondo Aberdeen Global Latin American Equity Fd, con ISIN LU0396314238, de la gestora Aberdeen Global Services SA se sitúa en la posición 5. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 24,72% con una volatilidad del 12,70%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,09% del patrimonio total, que asciende a 1.325.854.443 USD a fecha de 18 de December de 2017.

Comisiones Aberdeen Global Latin American Equity Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,09%PERCENT
Total Expense Ratio2,09%PERCENT

Gestores

Devan Kaloo


Fiona Manning


Peter Taylor


Nick Robinson


William Scholes


Susan McDonald


Brunella Isper


Catriona Edmond


Eduardo Figueiredo


Gabriel Sacks


Osamu Yamagata


Mubashira Khwaja


Joanne Irvine


Andrew Brown


Stephen Parr


Metadata


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Rentabilidad Aberdeen Global Latin American Equity Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-15

Rentabilidades absolutas al 2017-12-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20109,84%
2011-14,06%-5,17%-1,32%-15,77%9,03%
201220,38%12,50%-8,21%11,88%4,19%
2013-18,70%4,43%-16,70%2,07%-8,45%
2014-4,77%-1,78%8,16%-0,77%-9,65%
2015-22,64%1,28%-0,95%-24,46%2,10%
201637,69%14,39%12,40%4,36%2,61%
201713,49%-7,16%10,77%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 14, 2017) Dec 15, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 28, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Dec 08, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2015) Aug 26, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (Jun 14, 2011) Dec 06, 2017