RV Latinoamérica

Aberdeen Global Latin American Equity Fd

CLASE A2 | LU0396314238

Aberdeen Global Services SA

20 Oct, 2017
4.111,75
-0,02%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A2 (LU0396314238)58,94M USD4.111,75 USD1,75%2,09%1.268 USD
CLASE A2 Base Currency Exposure EUR Acc (LU0566486667)11,39M EUR8,23 EUR1,75%2,23%0 EUR
CLASE E2 (LU0396314667)8,82M EUR9,86 EUR1,75%2,09%0 EUR
CLASE Institutional I 2 (LU0396315128)1.037,54M USD5.021,23 USD1,00%1,30%845.880 USD
CLASE S2 (LU0476875785)14,90M USD4.059,23 USD1,92%2,26%1.268 USD

Estrategia

El objetivo del fondo es el retorno total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos en acciones y títulos de renta variable de empresas con domicilio social, o que realicen la mayor parte de sus actividades, en un país de América Latina.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,09%PERCENT
Total Expense Ratio2,09%PERCENT

Gestores

Devan Kaloo


Fiona Manning


Peter Taylor


Nick Robinson


William Scholes


Susan McDonald


Brunella Isper


Catriona Edmond


Eduardo Figueiredo


Gabriel Sacks


Osamu Yamagata


Mubashira Khwaja


Joanne Irvine


Andrew Brown


Stephen Parr


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20109,84%
2011-14,06%-5,17%-1,32%-15,77%9,03%
201220,38%12,50%-8,21%11,88%4,19%
2013-18,70%4,43%-16,70%2,07%-8,45%
2014-4,77%-1,78%8,16%-0,77%-9,65%
2015-22,64%1,28%-0,95%-24,46%2,10%
201637,69%14,39%12,40%4,36%2,61%
201713,49%-7,16%10,77%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Oct 06, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Sep 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Sep 28, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2015) Aug 26, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (Jun 14, 2011) Oct 14, 2017