RV Latinoamérica

Aberdeen Global Latin American Equity Fd

CLASE Institutional I 2 | LU0396315128

Aberdeen Global Services SA

20 Oct, 2017
5.021,23
-0,01%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A2 (LU0396314238)58,94M USD4.111,75 USD1,75%2,09%1.268 USD
CLASE A2 Base Currency Exposure EUR Acc (LU0566486667)11,39M EUR8,23 EUR1,75%2,23%0 EUR
CLASE E2 (LU0396314667)8,82M EUR9,86 EUR1,75%2,09%0 EUR
CLASE Institutional I 2 (LU0396315128)1.037,54M USD5.021,23 USD1,00%1,30%845.880 USD
CLASE S2 (LU0476875785)14,90M USD4.059,23 USD1,92%2,26%1.268 USD

Estrategia

El objetivo del fondo es el retorno total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos en acciones y títulos de renta variable de empresas con domicilio social, o que realicen la mayor parte de sus actividades, en un país de América Latina.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,30%PERCENT
Total Expense Ratio1,30%PERCENT

Gestores

Devan Kaloo


Fiona Manning


Peter Taylor


Nick Robinson


William Scholes


Susan McDonald


Brunella Isper


Catriona Edmond


Eduardo Figueiredo


Gabriel Sacks


Osamu Yamagata


Mubashira Khwaja


Joanne Irvine


Andrew Brown


Stephen Parr


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-20

Rentabilidades absolutas al 2017-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200411,60%
200570,48%6,63%17,03%27,63%7,04%
200632,27%14,45%-7,73%6,46%17,64%
200731,23%6,23%18,75%4,17%-0,13%
2008-49,59%-9,95%7,27%-23,49%-31,79%
2009101,48%6,51%33,83%21,85%16,01%
201031,39%9,57%0,80%8,08%10,07%
2011-13,38%-4,99%-1,13%-15,60%9,25%
201221,33%12,72%-8,03%12,10%4,40%
2013-18,05%4,63%-16,53%2,29%-8,27%
2014-4,01%-1,59%8,37%-0,57%-9,47%
2015-21,95%1,48%-0,76%-24,24%2,30%
201638,79%14,62%12,62%4,57%2,81%
201713,71%-6,98%10,99%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 19, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Oct 06, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Sep 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Oct 20, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2015) Aug 26, 2015
Factsheet (Apr 30, 2015) May 21, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (Jun 14, 2011) Oct 16, 2017