RF Global Emergente - Moneda Local

Aberdeen Global Em Mkts Lcl Ccy Bd Fd

CLASE A2 USD Acc | LU0396317926

Aberdeen Global Services SA

23 Nov, 2017
9,67
0,23%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE E-2 EUR Acc (LU0396318577)12,97M EUR218,63 EUR1,50%1,80%0 EUR
CLASE A2 USD Acc (LU0396317926)10,62M USD9,67 USD1,50%1,76%1.287 USD

Estrategia Aberdeen Global Em Mkts Lcl Ccy Bd Fd

El objetivo del fondo es el retorno total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos en valores de renta fija emitidos por empresas con domicilio en países emergentes y denominados en la moneda de éstos. La divisa base del fondo es dólar EE.UU.


Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local, que invierten en Renta Fija, el fondo Aberdeen Global Em Mkts Lcl Ccy Bd Fd, con ISIN LU0396317926, de la gestora Aberdeen Global Services SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 166.013.754 USD a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Aberdeen Global Em Mkts Lcl Ccy Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,76%PERCENT
Total Expense Ratio1,76%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Aberdeen Global Em Mkts Lcl Ccy Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-23

Rentabilidades absolutas al 2017-11-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20100,15%0,91%
2011-0,48%-3,53%1,86%-1,81%3,15%
201213,53%5,48%1,85%5,04%0,61%
2013-15,12%2,00%-9,28%-5,20%-3,26%
20145,06%0,75%4,89%1,52%-2,08%
2015-8,15%7,12%-4,05%-13,31%3,08%
201611,92%4,05%6,51%1,17%-0,18%
20175,93%-3,70%-0,99%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 26, 2017) Aug 04, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Nov 02, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Nov 06, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Nov 02, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2015) Aug 26, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 01, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (Jun 14, 2011) Nov 11, 2017