RF Global Emergente - Moneda Local

Aberdeen Global Em Mkts Lcl Ccy Bd Fd

CLASE E-2 EUR Acc | LU0396318577

Aberdeen Global Services SA

19 Jan, 2018
222,77
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE E-2 EUR Acc (LU0396318577)12,53M EUR222,77 EUR1,50%1,80%0 EUR
CLASE A2 USD Acc (LU0396317926)10,18M USD10,20 USD1,50%1,76%1.249 USD

Estrategia Aberdeen Global Em Mkts Lcl Ccy Bd Fd

El objetivo del fondo es el retorno total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos en valores de renta fija emitidos por empresas con domicilio en países emergentes y denominados en la moneda de éstos. La divisa base del fondo es dólar EE.UU.


Información sobre el fondo de inversión Aberdeen Global Em Mkts Lcl Ccy Bd Fd

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local, que invierten en Renta Fija, el fondo Aberdeen Global Em Mkts Lcl Ccy Bd Fd, con ISIN LU0396318577, de la gestora Aberdeen Global Services SA se sitúa en la posición 46. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,98% con una volatilidad del 5,48%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,80% del patrimonio total, que asciende a 195.023.048 EUR a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones Aberdeen Global Em Mkts Lcl Ccy Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load6,38%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,80%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,80%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Aberdeen Global Em Mkts Lcl Ccy Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,97%
2017-0,20%6,22%-3,85%-0,92%-1,38%

Rendimiento mensual Aberdeen Global Em Mkts Lcl Ccy Bd Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 14, 2017) Dec 21, 2017
Prospectus (Dec 01, 2017) Jan 05, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jan 17, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jan 05, 2018
Rulebook (Jun 14, 2011) Jan 05, 2018