RF Global Emergente - Moneda Local

Aberdeen Global Em Mkts Lcl Ccy Bd Fd

CLASE E-2 EUR Acc | LU0396318577

Aberdeen Global Services SA

17 Nov, 2017
217,24
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE E-2 EUR Acc (LU0396318577)12,97M EUR217,24 EUR1,50%1,80%0 EUR
CLASE A2 USD Acc (LU0396317926)10,62M USD9,56 USD1,50%1,76%1.287 USD

Estrategia Aberdeen Global Em Mkts Lcl Ccy Bd Fd

El objetivo del fondo es el retorno total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos en valores de renta fija emitidos por empresas con domicilio en países emergentes y denominados en la moneda de éstos. La divisa base del fondo es dólar EE.UU.


Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local, que invierten en Renta Fija, el fondo Aberdeen Global Em Mkts Lcl Ccy Bd Fd, con ISIN LU0396318577, de la gestora Aberdeen Global Services SA se sitúa en la posición 49. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,83% con una volatilidad del 8,16%. El patrimonio total asciende a 166.013.754 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Aberdeen Global Em Mkts Lcl Ccy Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load6,38%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,80%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,80%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Aberdeen Global Em Mkts Lcl Ccy Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,97%
20176,22%-3,85%-0,92%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 01, 2017) Nov 02, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Nov 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 16, 2017) Apr 11, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Nov 02, 2017
Rulebook (Jun 14, 2011) Nov 11, 2017