Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A Acc EUR

CLASE E-2 EUR Acc | LU0396318577

ABERDEEN ASSET MGMT

€220,19
-1,60% 1M
+4,15% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0396318908
38,72M€0,75%-0,75%0,00€3,12%
CLASE E-2 EUR Acc
LU0396318577
15,19M€1,50%-1,50%0,00€-
AH
LU0411469405
12,68M€1,50%-1,50%0,00€-0,46%
CLASE A2 USD Acc
LU0396317926
12,03M€1,50%-1,50%0,00€2,43%
XH
LU1883938539
11,03M€0,75%-0,75%0,00€-
X
LU0837974012
0,85M€0,75%-0,75%0,00€3,05%
X
LU1439748044
0,09M€0,75%-0,75%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A Acc EUR

El objetivo del fondo es el retorno total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos en valores de renta fija emitidos por empresas con domicilio en países emergentes y denominados en la moneda de éstos. La divisa base del fondo es dólar EE.UU.


Información sobre el fondo de inversión AS SICAV I Em Mkts Lcl Ccy Bd Fd

El fondo AS SICAV I Em Mkts Lcl Ccy Bd Fd, con ISIN, LU0396318577 de la gestora ABERDEEN ASSET MGMT se sitúa en la posición 23 entre los 51 fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local

Comisiones Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A Acc EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente - Moneda Local

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,69% 11,81% 6,56%
1 año 2,83% 2,81% -1,59%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - -0,98%-0,98%
2017-0,20%6,22%-3,85%-0,92%-1,38%
2018-4,14%1,06%-6,69%-2,36%4,11%
2019 - 5,17% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Mar 31, 2019) May 22, 2019
Folleto (Feb 28, 2019) May 22, 2019
DFI (Feb 28, 2019) May 22, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) May 22, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) May 22, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) May 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-3,04
Beta1,53
Information Ratio-0,26
R-Squared80,45
Sharpe Ratio0,14
Standard Deviation10,96
Tracking Error5,92
Treynor Ratio1,00

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).