El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I LU0396318908 | 38,72M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 3,12% |
| CLASE E-2 EUR Acc LU0396318577 | 15,19M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | - |
| AH LU0411469405 | 12,68M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | -0,46% |
| CLASE A2 USD Acc LU0396317926 | 12,03M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 2,43% |
| XH LU1883938539 | 11,03M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
| X LU0837974012 | 0,85M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 3,05% |
| X LU1439748044 | 0,09M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A Acc EUR
El objetivo del fondo es el retorno total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos en valores de renta fija emitidos por empresas con domicilio en países emergentes y denominados en la moneda de éstos. La divisa base del fondo es dólar EE.UU.
Información sobre el fondo de inversión AS SICAV I Em Mkts Lcl Ccy Bd Fd
El fondo AS SICAV I Em Mkts Lcl Ccy Bd Fd, con ISIN, LU0396318577 de la gestora ABERDEEN ASSET MGMT se sitúa en la posición 23 entre los 51 fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local
Comisiones Aberdeen Standard SICAV I - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A Acc EUR
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 1,50% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,50% |
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Rentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 5,69% | 11,81% | 6,56% |
| 1 año | 2,83% | 2,81% | -1,59% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | -0,98% | -0,98% | |
| 2017 | -0,20% | 6,22% | -3,85% | -0,92% | -1,38% | |
| 2018 | -4,14% | 1,06% | -6,69% | -2,36% | 4,11% | |
| 2019 | - | 5,17% | - | - | - |
Rendimiento mensual (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Mar 31, 2019) | May 22, 2019 |
| Folleto (Feb 28, 2019) | May 22, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2019) | May 22, 2019 |
| Informe anual (Sep 30, 2018) | May 22, 2019 |
| Informe semestral (Mar 31, 2018) | May 22, 2019 |
| Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) | May 22, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).