RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR

UBS (Lux) BS Short Term EUR Corp (EUR)

UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) N-acc | LU0396348137

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

16 Sep, 2016
100,87
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) I-X-acc (LU0551565905)153,74M CHF112,51 CHF0,00%0,03%0 CHF
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) I-A3-acc (LU0396350117)2,75M EUR114,58 EUR0,27%0,37%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) I-X-acc (LU0396350547)73,28M EUR117,35 EUR0,00%0,03%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) K-1-acc (LU0396348640)10,06M EUR3.250.066,09 EUR0,44%0,62%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) N-acc (LU0396348137)0,30M EUR100,87 EUR1,28%2,02%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) P-acc (LU0151774626)93,77M EUR124,34 EUR0,72%0,97%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) Q-acc (LU0396349457)16,77M EUR113,20 EUR0,40%0,57%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) K-X-acc (LU1620844453)10,98M EUR100,34 EUR0,00%0,00%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) (USD hedged) F-acc (LU1382376132)2,93M USD104,19 USD0,27%0,35%0 USD

Estrategia UBS (Lux) BS Short Term EUR Corp (EUR)

Invierte en instrumentos del mercado monetario en EUR y bonos a corto plazo, fundamentalmente de emisores de máxima calidad. La sensibilidad a los tipos de interés de la cartera (duración) se ajusta continuamente, de acuerdo con las condiciones del mercado. La duración varía desde unos días hasta un máximo de tres años. El objetivo de inversión consiste en lograr una rentabilidad superior a la del mercado monetario.


El fondo UBS (Lux) BS Short Term EUR Corp (EUR), con ISIN, LU0396348137 de la gestora UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. se sitúa en la posición entre los 32 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 547.643.396 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones UBS (Lux) BS Short Term EUR Corp (EUR)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee1,28%PERCENT
On Going Charge1,65%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,02%PERCENT

Gestores

Leonardo Brenna


Martine Wehlen-Bodé


Anna-Huong Findling


Metadata


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Rentabilidad UBS (Lux) BS Short Term EUR Corp (EUR)

Rentabilidades anualizadas al 2016-09-16

Rentabilidades absolutas al 2016-09-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20130,34%0,05%-0,23%0,30%0,22%
20140,68%0,28%0,39%0,24%-0,22%
2015-1,05%0,20%-0,60%-1,06%0,41%
20160,21%0,12%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 01, 2017) Nov 03, 2017
AnnualReport (May 31, 2017) Nov 03, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Nov 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 11, 2016) Feb 17, 2016
Factsheet (May 31, 2015) Jul 01, 2015
Key Features (May 22, 2014) May 22, 2014
Rulebook (Jul 01, 2011) Nov 03, 2017