RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR

UBS (Lux) BS Short Term EUR Corp (EUR)

UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) K-1-acc | LU0396348640

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

21 Sep, 2017
3.247.661,21
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) I-X-acc (LU0551565905)155,69M CHF112,37 CHF0,00%0,02%0 CHF
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) I-A3-acc (LU0396350117)2,75M EUR114,45 EUR0,27%0,36%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) I-X-acc (LU0396350547)73,12M EUR117,15 EUR0,00%0,02%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) K-1-acc (LU0396348640)10,06M EUR3.247.661,21 EUR0,44%0,62%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) N-acc (LU0396348137)0,30M EUR100,87 EUR1,28%1,66%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) P-acc (LU0151774626)94,27M EUR124,32 EUR0,72%0,97%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) Q-acc (LU0396349457)17,19M EUR113,11 EUR0,40%0,55%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) K-X-acc (LU1620844453)10,80M EUR100,17 EUR0,00%0,00%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) (USD hedged) F-acc (LU1382376132)2,81M USD103,74 USD0,27%0,36%0 USD

Estrategia

Invierte en instrumentos del mercado monetario en EUR y bonos a corto plazo, fundamentalmente de emisores de máxima calidad. La sensibilidad a los tipos de interés de la cartera (duración) se ajusta continuamente, de acuerdo con las condiciones del mercado. La duración varía desde unos días hasta un máximo de tres años. El objetivo de inversión consiste en lograr una rentabilidad superior a la del mercado monetario.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,44%PERCENT
On Going Charge0,60%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,62%PERCENT

Gestores

Leonardo Brenna


Martine Wehlen-Bodé


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20120,36%1,99%1,07%
20131,40%0,30%0,04%0,57%0,48%
20141,76%0,54%0,66%0,51%0,05%
2015-0,00%0,47%-0,34%-0,80%0,68%
20160,47%0,38%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización