RF Bonos Ligados Inflación EUR

UBS (Lux) BS EUR Inflation-linked (EUR)

UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Inflation-linked (EUR) Q EUR Acc | LU0396355421

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

18 Jan, 2018
100,85
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Inflation-linked (EUR) (CHF hedged) P-acc (LU0396357120)6,77M CHF109,89 CHF0,72%0,97%0 CHF
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Inflation-linked (EUR) K-1-acc (LU0384208012)2,46M EUR3.523.511,81 EUR0,44%0,61%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Inflation-linked (EUR) P-acc (LU0396354291)11,17M EUR115,34 EUR0,72%0,97%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Inflation-linked (EUR) Q CHF Hedged Acc (LU1240774270)0,86M CHF99,72 CHF0,40%0,57%0 CHF
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Inflation-linked (EUR) Q EUR Acc (LU0396355421)0,95M EUR100,85 EUR0,40%0,58%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Inflation-linked (EUR) U-X-acc (LU0396356825)7,70M EUR13.292,31 EUR0,00%0,03%0 EUR

Estrategia UBS (Lux) BS EUR Inflation-linked (EUR)

Invierte en bonos franceses y alemanes ligados a la inflación con vencimientos que oscilan entre uno y diez años. El gestor aplica un enfoque activo a la gestión del fondo y trata de mantener el poder adquisitivo de su inversión durante un periodo de entre tres y cinco años de media. Los bonos presentan cierta sensibilidad a los tipos de interés, lo que significa que sus precios reaccionan de forma moderada a las variaciones de los tipos de interés.


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) BS EUR Inflation-linked (EUR)

El fondo UBS (Lux) BS EUR Inflation-linked (EUR), con ISIN, LU0396355421 de la gestora UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. pertenece a la categoría RF Bonos Ligados Inflación EUR dentro de los fondos de RF Bonos Ligados Inflación. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 17 fondos de la categoría RF Bonos Ligados Inflación EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,57% del patrimonio del fondo, que asciende a 29.907.023 EUR a fecha de 20 de January de 2018.

Comisiones UBS (Lux) BS EUR Inflation-linked (EUR)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,57%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,58%PERCENT

Gestores

Frédérick Mellors


Michael Hitzlberger


Anna-Huong Findling


Metadata


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Rentabilidad UBS (Lux) BS EUR Inflation-linked (EUR)

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20093,30%1,68%-1,84%
2010-2,18%0,96%-5,30%2,65%-0,32%
20116,16%1,52%1,67%2,01%0,83%
20127,48%2,09%0,14%3,67%1,41%
2013-4,06%-0,52%-2,96%0,41%-1,02%
20141,51%0,99%1,93%0,14%-1,53%
2015-0,24%1,90%-0,42%-1,86%0,18%
20162,59%0,05%1,22%0,92%0,38%
2017-0,09%-1,14%-0,14%0,64%0,56%

Rendimiento mensual UBS (Lux) BS EUR Inflation-linked (EUR)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 17, 2017
Prospectus (Sep 01, 2017) Jan 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 03, 2017) Aug 08, 2017
AnnualReport (May 31, 2017) Jan 12, 2018
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Jan 12, 2018
Factsheet Institutional (Oct 31, 2016) Nov 16, 2016
Rulebook (Jul 01, 2011) Jan 09, 2018