RF Bonos Ligados Inflación EUR

UBS (Lux) BS EUR Inflation-linked (EUR)

UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Inflation-linked (EUR) Q EUR Acc | LU0396355421

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

15 Sep, 2017
100,17
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Inflation-linked (EUR) (CHF hedged) P-acc (LU0396357120)7,32M CHF109,44 CHF0,72%0,96%0 CHF
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Inflation-linked (EUR) K-1-acc (LU0384208012)2,46M EUR3.500.071,33 EUR0,44%0,61%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Inflation-linked (EUR) P-acc (LU0396354291)12,01M EUR114,71 EUR0,72%0,97%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Inflation-linked (EUR) Q CHF Hedged Acc (LU1240774270)1,62M CHF99,17 CHF0,40%0,58%0 CHF
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Inflation-linked (EUR) Q EUR Acc (LU0396355421)1,04M EUR100,17 EUR0,40%0,61%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Inflation-linked (EUR) U-X-acc (LU0396356825)7,63M EUR13.177,17 EUR0,00%0,02%0 EUR

Estrategia

Invierte en bonos franceses y alemanes ligados a la inflación con vencimientos que oscilan entre uno y diez años. El gestor aplica un enfoque activo a la gestión del fondo y trata de mantener el poder adquisitivo de su inversión durante un periodo de entre tres y cinco años de media. Los bonos presentan cierta sensibilidad a los tipos de interés, lo que significa que sus precios reaccionan de forma moderada a las variaciones de los tipos de interés.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,57%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,61%PERCENT

Gestores

Frédérick Mellors


Michael Hitzlberger


Anna-Huong Findling


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20093,30%1,68%-1,84%
2010-2,18%0,96%-5,30%2,65%-0,32%
20116,16%1,52%1,67%2,01%0,83%
20127,48%2,09%0,14%3,67%1,41%
2013-4,06%-0,52%-2,96%0,41%-1,02%
20141,51%0,99%1,93%0,14%-1,53%
2015-0,24%1,90%-0,42%-1,86%0,18%
20162,59%0,05%1,22%0,92%0,38%
2017-1,14%-0,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 03, 2017) Aug 08, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Aug 09, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Aug 31, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2016) Nov 16, 2016
AnnualReport (May 31, 2016) Sep 16, 2017
Rulebook (Jul 01, 2011) Aug 03, 2017