RF Ultra Corto Plazo EUR

NN (L) Liquid Euribor 3M

NN (L) Liquid Euribor 3M - A Cap EUR | LU0396758384

NN Investment Partners Luxembourg SA

27 Jun, 2017
1.026,77
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Liquid Euribor 3M - A Cap EUR (LU0396758384)59,82M EUR1.026,77 EUR0,17%0,00%250.000 EUR
NN (L) Liquid Euribor 3M - B Cap EUR (LU0396758541)126,70M EUR1.028,66 EUR0,12%0,00%2.500.000 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo es generar una rentabilidad sobre un periodo trimestral en línea con el tipo de interés Euribor a 3 meses. Para alcanzar este objetivo el fondo invierte en varios tipos de instrumentos del mercado monetario denominados en euros. El fondo invierte igualmente en otros instrumentos financieros con objeto de gestionar eficazmente la duración de la cartera. Una mayor duración significa una mayor sensibilidad a los tipos de interés. Todos los instrumentos aptos para la inversión deben tener una vida residual hasta la fecha legal de reembolso inferior o igual a 2 años, siempre que el plazo de tiempo restante hasta la próxima fecha de revisión de los tipos de interés sea inferior o igual a 397 días. Todos los instrumentos deben ser de alta calidad (con una calificación crediticia de AAA a BBB) y tener como mínimo una calificación crediticia a corto plazo de A3.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,17%PERCENT
On Going Charge0,14%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Inge van Elk


Menno van Eijk


Jeroen Rodigas


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20090,53%0,30%0,12%0,06%0,05%
20100,20%0,04%0,01%0,05%0,10%
20111,05%0,14%0,20%0,39%0,32%
20120,14%0,07%-0,02%0,07%0,03%
20130,26%0,05%0,06%0,09%0,06%
20140,31%0,09%0,10%0,08%0,03%
20150,04%0,04%0,01%-0,01%-0,00%
2016-0,14%-0,01%-0,02%-0,05%-0,06%
2017-0,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
Prospectus (Feb 01, 2017) Jan 31, 2017
Factsheet (Jul 31, 2016) Aug 25, 2016
SemiannualReport (Dec 31, 2015) Jan 11, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2015) Aug 26, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 13, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31