UBS (Lux) Equity SICAV - USA Quantitative (USD) F-acc

F-ACC | LU0399034312

UBS ASSET MGMT

€133,27
+4,48% 1M
+12,23% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P-ACC
LU0246276595
399,65M€0,72%-0,72%0,00€11,58%
F-ACC
LU0399034312
344,17M€0,40%-0,40%0,00€12,06%
PH-ACC
LU1157384881
95,92M€0,72%-0,72%0,00€10,01%
FH-ACC
LU0999558058
72,21M€0,40%-0,40%0,00€10,47%
Q-ACC
LU0399034585
1,63M€0,52%-0,52%0,00€11,85%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia UBS (Lux) Equity SICAV - USA Quantitative (USD) F-acc

Cartera de renta variable cuantitativa de gestión activa que invierte en compañías estadounidenses. Utiliza un modelo cuantitativo que explota datos fundamentales y que se adapta constantemente al cambiante entorno del mercado.


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) ES USA Quant (USD)

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend

Comisiones UBS (Lux) Equity SICAV - USA Quantitative (USD) F-acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,40%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,40%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,47% -5,88% -4,24%
1 año 9,72% 10,66% 7,83%
3 años 40,70% 12,06% 11,48%
5 años 82,56% 12,79% 10,80%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201511,31% - - -6,55% -
201612,02%-4,50%3,83%2,45%10,27%
20175,99%4,25%-4,47%1,31%5,05%
2018-4,19%-3,77%7,88%8,17%-14,67%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 21, 2019
Informe semestral (Nov 30, 2018) Feb 21, 2019
DFI (Sep 30, 2018) Feb 21, 2019
Folleto (Jun 30, 2018) Feb 21, 2019
Informe anual (May 31, 2018) Feb 21, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2015) Feb 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,86-1,44
Beta0,910,92
Information Ratio-1,20-0,42
R-Squared94,8987,78
Sharpe Ratio0,240,41
Standard Deviation16,9814,13
Tracking Error4,205,06
Treynor Ratio4,516,28

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).