Mercado Monetario Corto Plazo EUR

NN (L) Liquid EUR

NN (L) Liquid EUR - F Cap EUR | LU0399353688

NN Investment Partners Luxembourg SA

20 Jun, 2017
5.140,84
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Liquid EUR - A Cap EUR (LU0147323579)54,55M EUR1.238,54 EUR0,17%0,00%250.000 EUR
NN (L) Liquid EUR - A Dis(Q) EUR (LU0337472251)16,33M EUR994,60 EUR0,17%0,00%250.000 EUR
NN (L) Liquid EUR - B Cap EUR (LU0187236970)101,86M EUR1.184,70 EUR0,12%0,00%2.500.000 EUR
NN (L) Liquid EUR - B Dis(Q) EUR (LU0337472418)5,95M EUR994,81 EUR0,12%0,00%2.500.000 EUR
NN (L) Liquid EUR - C Cap EUR (LU0245567192)229,18M EUR1.244,63 EUR0,10%0,00%25.000.000 EUR
NN (L) Liquid EUR - C Dis(Q) EUR (LU0337472764)34,99M EUR999,92 EUR0,10%0,00%25.000.000 EUR
NN (L) Liquid EUR - E Cap EUR (LU0245567606)1.437,82M EUR1.246,72 EUR0,08%0,00%100.000.000 EUR
NN (L) Liquid EUR - F Cap EUR (LU0399353688)5,81M EUR5.140,84 EUR0,10%0,00%2.500.000 EUR

Estrategia

Este fondo del mercado monetario a corto plazo pretende ofrecer a los inversores una rentabilidad estable con bajos niveles de riesgo. Nuestro objetivo consiste en conservar el valor de todo el capital invertido y ofrecer liquidez a los inversores (la posibilidad de invertir/ desinvertir en el fondo al valor mismo día). El fondo invierte en todo tipo de instrumentos del mercado monetario denominados en euros, como bonos a corto plazo, bonos con un tipo de interés variable o depósitos. El fondo pretende superar la rentabilidad del valor de referencia, el Euro Overnight Index Average (Eonia).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,10%PERCENT
On Going Charge0,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Inge van Elk


Menno van Eijk


Jeroen Rodigas


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20090,37%0,19%0,12%
20100,52%0,12%0,09%0,14%0,18%
20111,08%0,22%0,27%0,30%0,29%
20120,41%0,21%0,10%0,07%0,03%
20130,09%0,02%0,02%0,02%0,03%
20140,16%0,05%0,07%0,03%0,01%
2015-0,08%-0,01%-0,02%-0,03%-0,03%
2016-0,20%-0,03%-0,00%-0,08%-0,09%
2017-0,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
Prospectus (Feb 01, 2017) Jan 31, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Jan 11, 2017
Factsheet (Mar 31, 2016) May 30, 2016
SemiannualReport (Dec 31, 2015) Jan 11, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 13, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31