RV USA Cap. Grande Blend

Allianz US Equity Fund

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund N EUR | LU0400426366

Allianz Global Investors GmbH

19 Sep, 2017
3.310,94
-0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund A EUR (LU0256843979)0,37M EUR202,38 EUR1,80%0,00%0 EUR
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund A USD (LU0256863811)10,62M USD17,75 USD1,80%0,00%0 USD
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund N EUR (LU0400426366)0,01M EUR3.310,94 EUR0,65%0,00%200.000 EUR
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund N USD (LU0499289394)0,91M USD2.054,02 USD0,65%0,00%200.000 USD

Estrategia

El objetivo del fondo es generar un crecimiento de capital a largo plazo. Invertimos al menos el 70% de los activos del fondo directamente o mediante derivados en valores de renta variable y valores similares de sociedades constituidas en Estados Unidos con una capitalización de mercado no inferior a 500 millones de USD. Además, es posible que invirtamos en otras acciones y valores similares. Puede solicitar el reembolso de acciones de los fondos cada día hábil. Normalmente repartimos los ingresos del fondo cada año.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,69%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Jeffrey Parker


Steven Berexa


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200939,97%0,91%14,41%12,51%7,76%
201020,77%12,01%-3,08%-1,64%13,09%
20112,78%0,30%-4,86%-7,33%16,24%
20125,71%7,72%-1,66%5,37%-5,30%
201320,83%14,08%-1,24%0,78%6,42%
201427,46%2,32%5,96%9,35%7,52%
201512,77%15,39%-3,46%-9,14%11,41%
201614,34%-3,00%3,92%3,81%9,28%
20174,41%-3,81%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (May 02, 2017) Jul 18, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Sep 13, 2017
Prospectus (Feb 10, 2017) Aug 02, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Sep 13, 2017
Rulebook (Jan 30, 2014) Aug 09, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Jan 29, 2014) Jun 30, 2014
Factsheet (Jul 31, 2013) Sep 03, 2013
Supplement (Apr 24, 2012) Oct 24, 2012
SimplifiedProspectus (Feb 05, 2010) Jul 11, 2012