UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) I-A1-acc

I-A1-ACC | LU0401336408

UBS ASSET MGMT

€191,41
-2,11% 1M
-0,59% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P-ACC
LU0006391097
224,69M€1,63%-1,63%0,00€-1,39%
U-X-ACC
LU0401339337
133,75M€0,00%-0,00%0,00€0,68%
Q-ACC
LU0358043668
18,04M€0,82%-0,82%0,00€-0,38%
I-A1-ACC
LU0401336408
10,58M€0,80%-0,80%0,00€-0,32%
PH-ACC
LU0964806797
6,77M€1,63%-1,63%0,00€-1,96%
QH-ACC
LU1240779741
0,92M€0,82%-0,82%0,00€-0,97%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) I-A1-acc

Fondo con una gestión muy activa basado en una cartera de renta variable concentrada (de 30 a 50 acciones) que invierte en empresas europeas seleccionadas Atractiva selección activa de valores Incluye una asignación a empresas de pequeña y mediana capitalización en su cartera La exposición al mercado respecto al índice de referencia puede adaptarse con el fin de reflejar la valoración del mercado


Información sobre el fondo de inversión UBS (Lux) EF European Opportunity (EUR)

El fondo UBS (Lux) EF European Opportunity (EUR), con ISIN, LU0401336408 de la gestora UBS ASSET MGMT pertenece a la categoría RV Europa Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande

Comisiones UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) I-A1-acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,80%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,80%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,52% -8,73% -18,37%
1 año 0,01% 0,01% -5,80%
3 años -0,95% -0,32% -1,41%
5 años 32,07% 5,72% 3,88%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201325,05% - - - -
20147,00% - - - -
201517,53% - - -3,36%5,85%
2016-6,38%-8,38%0,50%0,32%1,35%
20178,85%4,77%1,45%1,45%0,95%
2018 - -3,55%6,96%4,77% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 21, 2018
Folleto (Aug 31, 2018) Nov 21, 2018
Informe semestral (May 31, 2018) Nov 21, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Nov 21, 2018
Informe anual (Nov 30, 2017) Nov 21, 2018
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Nov 21, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,93-1,79
Beta0,890,69
Information Ratio0,77-0,91
R-Squared84,7459,93
Sharpe Ratio0,070,71
Standard Deviation10,058,44
Tracking Error4,106,06
Treynor Ratio0,748,65

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).