A | LU0401357586
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
A LU0074838565 | 67,04M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 9,58% |
I LU0248043647 | 33,25M€ | 0,85% | - | 0,85% | 0,00€ | - |
A LU0210529573 | 9,51M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 11,34% |
C LU0129490065 | 9,13M€ | 0,85% | - | 0,85% | 0,00€ | 12,19% |
D LU0117896091 | 7,63M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 10,24% |
A LU0401357586 | 4,07M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 11,14% |
D LU0522352359 | 1,03M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 10,04% |
C LU1278810814 | 0,39M€ | 0,85% | - | 0,85% | 0,00€ | 11,99% |
C LU0847325247 | 0,14M€ | 0,85% | - | 0,85% | 0,00€ | 9,52% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en Europa Central, del Este y del Sur, incluyendo Austria y Alemania Oriental y, en una medida limitada a los mercados de Oriente Medio y el Norte de África. El fondo puede invertir hasta un 10% directamente en los estados de la antigua Unión Soviética.
Entre los fondos de la categoría RV Sector Otros
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,00% |
Comisión de suscripción | 5,00% |
Comisión de gestión | 1,50% |
Comisión de reembolso | 0,50% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,50% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | -5,12% | -12,23% | -5,02% |
1 año | -13,92% | -15,33% | -4,33% |
3 años | 35,80% | 11,14% | 7,69% |
5 años | 1,71% | 0,35% | 5,12% |
10 años | 142,59% | 9,36% | 10,00% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | -5,88% | - | - | - | - | |
2014 | -6,69% | - | - | - | - | |
2015 | 23,91% | - | - | - | 2,32% | |
2016 | 3,31% | 3,54% | 5,61% | 10,74% | 0,83% | |
2017 | -10,94% | -3,28% | 4,86% | 1,02% | -1,44% | |
2018 | - | -4,76% | -0,34% | -4,79% | - |
Documento | Fecha actualización |
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Factsheet (Nov 30, 2018) | Feb 23, 2019 |
DFI (Nov 30, 2018) | Feb 23, 2019 |
Folleto (Oct 31, 2018) | Feb 23, 2019 |
Informe anual (Jun 30, 2018) | Feb 23, 2019 |
Informe semestral (Dec 31, 2017) | Feb 23, 2019 |
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) | Feb 23, 2019 |
Informe trimestral (Dec 31, 2000) | Feb 23, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).