RV Europa Cap. Grande Blend

NB European Equity R

NB FCP European Equity Distribuição I | LU0401482053

GNB - International Management SA

01 Jul, 2016
88,43
0,95%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NB FCP European Equity Distribuição I (LU0401482053)3,67M EUR88,43 EUR0,00%0,51%0 EUR
NB FCP European Equity Distribuição R (LU0091443829)21,72M EUR98,35 EUR2,00%2,55%0 EUR

Estrategia NB European Equity R

E.S. European Equity es un fondo de acciones que invierte en los principaless mercados europeos. Su cartera permanece invertida de uma forma equilibrada, aplicada en los principales sectores y empresas que presentan buenos indicadores fundamentales.


Información sobre el fondo de inversión NB European Equity R

El fondo NB European Equity R, con ISIN, LU0401482053 de la gestora GNB - International Management SA se sitúa en la posición 26 entre los 177 fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 16,47% con una volatilidad del 22,73%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,58% del patrimonio del fondo, que asciende a 21.723.070 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones NB European Equity R

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,58%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,51%PERCENT

Gestores

Hugo Custódio


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Rentabilidad NB European Equity R

Rentabilidades anualizadas al 2016-07-01

Rentabilidades absolutas al 2016-07-01

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200932,09%-5,88%15,07%18,12%3,25%
201013,19%5,08%-8,57%8,65%8,43%
2011-16,55%0,55%-1,70%-21,37%7,38%
201218,23%12,11%-7,94%7,65%6,40%
201319,56%2,22%-2,45%11,15%7,87%
2014-3,61%2,12%-0,44%-2,00%-3,26%
20158,10%19,63%-2,96%-13,49%7,63%
2016-11,80%-8,96%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 07, 2016
Prospectus (Nov 01, 2015) Oct 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2015) Oct 27, 2017
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2010) Jul 11, 2012