RV Europa Cap. Grande Blend

NB European Equity R

NB FCP European Equity Distribuição I | LU0401482053

GNB - International Management SA

01 Jul, 2016
88,43
0,95%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NB FCP European Equity Distribuição I (LU0401482053)3,67M EUR88,43 EUR0,00%0,51%0 EUR
NB FCP European Equity Distribuição R (LU0091443829)23,51M EUR98,64 EUR2,00%2,55%0 EUR

Estrategia

E.S. European Equity es un fondo de acciones que invierte en los principaless mercados europeos. Su cartera permanece invertida de uma forma equilibrada, aplicada en los principales sectores y empresas que presentan buenos indicadores fundamentales.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,58%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,51%PERCENT

Gestores

Hugo Custódio


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200932,09%-5,88%15,07%18,12%3,25%
201013,19%5,08%-8,57%8,65%8,43%
2011-16,55%0,55%-1,70%-21,37%7,38%
201218,23%12,11%-7,94%7,65%6,40%
201319,56%2,22%-2,45%11,15%7,87%
2014-3,61%2,12%-0,44%-2,00%-3,26%
20158,10%19,63%-2,96%-13,49%7,63%
2016-11,80%-8,96%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 03, 2017) Feb 16, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 07, 2016
Prospectus (Nov 01, 2015) Jan 15, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2015) Jan 15, 2016
SimplifiedProspectus (Jan 01, 2010) Jul 11, 2012