RF Convertibles Global

BlueBay Global Convertible Bond Fund

BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - USD (AIDiv) | LU0403660169

BlueBay Funds Management Company S.A.

08 May, 2018
92,60
0,64%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - USD (QIDiv) (LU1567976854)0,00M USD102,83 USD1,00%0,86%413.840 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund B - CHF (LU0605620912)0,00M CHF109,56 CHF1,00%1,20%83.612 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund B - EUR (LU0403659237)0,00M EUR151,29 EUR0,75%1,20%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund B - EUR (Perf)-(BHedged) (LU1218961768)0,00M EUR96,22 EUR0,60%0,80%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund B - GBP (LU0403659666)0,00M GBP190,88 GBP0,75%1,20%57.000 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund B - USD (LU0403658858)4,74M USD153,24 USD0,75%1,20%82.768 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund B - USD (Perf) (LU0403656563)0,00M USD101,15 USD0,60%0,80%82.768 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund B - USD (Perf)-(BHedged) (LU1218961925)0,00M USD100,97 USD0,60%0,80%82.768 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund C - EUR (LU0842205238)0,00M EUR100,02 EUR2,00%1,05%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund C - GBP (AIDiv) (LU0842205071)0,00M GBP95,83 GBP2,00%1,05%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund C - USD (LU0842205154)0,00M USD113,48 USD2,00%1,05%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund C - USD (AIDiv) (LU0842204850)0,00M USD93,78 USD2,00%1,05%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund D - GBP (QIDiv) (LU0403659740)0,00M GBP118,65 GBP0,75%1,20%57.000 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund DR - GBP (QIDiv) (LU0403659823)0,00M GBP97,97 GBP1,50%1,70%5.700 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - CAD (ACDiv) (LU0720464808)0,00M CAD99,11 CAD1,00%1,16%322.820 CAD
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - EUR (LU0403660326)0,00M EUR178,21 EUR0,75%1,16%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - EUR (AIDiv) (LU0403660243)0,00M EUR95,93 EUR0,75%1,16%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - EUR (BHedged) (LU1218962063)0,00M EUR99,13 EUR0,75%1,16%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - GBP (LU0403660599)0,00M GBP188,12 GBP0,75%1,16%342.002 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - USD (LU0403660086)18,56M USD197,41 USD0,75%1,16%413.840 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - USD (AIDiv) (LU0403660169)0,00M USD92,60 USD0,75%1,16%413.840 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - USD (Perf) (LU0403656720)0,00M USD199,02 USD0,60%0,76%413.840 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - CHF (LU0605621050)0,00M CHF114,18 CHF1,50%1,70%8.361 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - EUR (LU0403659310)0,00M EUR119,16 EUR1,50%1,70%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU0403659401)0,00M EUR100,54 EUR1,50%1,70%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - NOK (LU0438377292)0,00M NOK1.230,96 NOK1,75%1,95%10.331 NOK
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - USD (LU0403658932)0,00M USD146,33 USD1,50%1,70%8.276 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - USD (AIDiv) (LU0403659070)0,00M USD100,06 USD1,50%1,70%8.276 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund S - CHF (LU0968470418)0,11M CHF100,83 CHF2,00%0,80%0 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund S - CHF-(BHedged) (LU1220057803)0,00M CHF101,11 CHF2,00%0,80%0 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund S - EUR (LU0968470509)0,00M EUR100,17 EUR2,00%0,80%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund S - EUR (AIDiv)-(BHedged) (LU1291080700)0,00M EUR100,12 EUR2,00%0,80%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund S - EUR (BHedged) (LU1218963541)0,00M EUR106,29 EUR2,00%0,80%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund S - GBP (AIDiv)-(BHedged) (LU1291080379)0,00M GBP96,84 GBP2,00%0,80%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund S - USD (LU0968470681)0,00M USD106,71 USD2,00%0,80%0 USD

Estrategia BlueBay Global Convertible Bond Fund

El Subfondo busca la rentabilidad total en exceso de la UBS Global Convertible Focus Index USD en una cartera de valores convertibles. El fondo invierte al menos dos tercios del total de su activos netos con exclusión de activos líquidos auxiliares, ya sea directa o indirectamente, en bonos convertibles, warrants vinculados con bonos y similares instrumentos convertibles de Europa, EE.UU. y otros emisores. Hasta un tercio del total de los activos netos excluyendo activos líquidos accesorios pueden ser invertidos, directa o indirectamente, en interés fijo y variable con exclusión de los valores y derechos de conversión en acciones, bonos y certificados de participación.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Global Convertible Bond Fund

El fondo BlueBay Global Convertible Bond Fund, con ISIN, LU0403660169 de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. pertenece a la categoría RF Convertibles Global dentro de los fondos de RF Convertibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 17 fondos de la categoría RF Convertibles Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,91% del patrimonio del fondo, que asciende a 254.151.889 USD a fecha de 27 de May de 2018.

Comisiones BlueBay Global Convertible Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,91%PERCENT
Total Expense Ratio1,16%PERCENT

Gestores

Michael Reed


Metadata


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Rentabilidad BlueBay Global Convertible Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-08

Rentabilidades absolutas al 2018-05-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20131,31%1,35%
201412,70%2,49%2,69%2,59%4,36%
20159,19%13,87%-1,53%-6,03%3,63%
20161,70%-6,24%2,53%3,38%2,33%
2017-5,48%2,94%-4,17%-2,57%-1,67%
2018-1,18%

Rendimiento mensual BlueBay Global Convertible Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 01, 2018) Apr 03, 2018
Factsheet (Mar 29, 2018) Apr 26, 2018
Prospectus (Mar 01, 2018) May 16, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) May 25, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) May 16, 2018