RF Convertibles Global

BlueBay Global Convertible Bond Fund

BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - USD (AIDiv) | LU0403660169

BlueBay Funds Management Company S.A.

20 Feb, 2018
93,79
0,40%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - USD (QIDiv) (LU1567976854)0,00M USD102,83 USD1,00%0,86%401.365 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund B - CHF (LU0605620912)0,00M CHF109,56 CHF1,00%1,20%86.352 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund B - EUR (LU0403659237)0,00M EUR154,53 EUR1,00%1,20%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund B - EUR (Perf)-(BHedged) (LU1218961768)0,00M EUR96,16 EUR0,60%0,80%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund B - GBP (LU0403659666)0,00M GBP194,43 GBP1,00%1,20%57.076 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund B - USD (LU0403658858)4,74M USD155,34 USD1,00%1,20%80.273 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund B - USD (Perf) (LU0403656563)0,00M USD101,15 USD0,60%0,80%80.273 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund B - USD (Perf)-(BHedged) (LU1218961925)0,00M USD100,34 USD0,60%0,80%80.273 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund C - EUR (LU0842205238)0,00M EUR100,02 EUR2,00%1,05%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund C - GBP (AIDiv) (LU0842205071)0,00M GBP97,59 GBP2,00%1,05%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund C - USD (LU0842205154)0,00M USD115,00 USD2,00%1,05%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund C - USD (AIDiv) (LU0842204850)0,00M USD93,78 USD2,00%1,05%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund D - GBP (QIDiv) (LU0403659740)0,00M GBP121,91 GBP1,00%1,20%57.076 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund DR - GBP (QIDiv) (LU0403659823)0,00M GBP100,83 GBP1,50%1,70%5.707 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - CAD (ACDiv) (LU0720464808)0,00M CAD99,11 CAD1,00%1,16%327.150 CAD
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - EUR (LU0403660326)0,00M EUR181,97 EUR1,00%1,16%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - EUR (AIDiv) (LU0403660243)0,00M EUR97,97 EUR1,00%1,16%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - EUR (BHedged) (LU1218962063)0,00M EUR99,20 EUR1,00%1,16%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - GBP (LU0403660599)0,00M GBP191,61 GBP1,00%1,16%342.456 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - USD (LU0403660086)18,56M USD200,10 USD1,00%1,16%401.365 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - USD (AIDiv) (LU0403660169)0,00M USD93,79 USD1,00%1,16%401.365 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund I - USD (Perf) (LU0403656720)0,00M USD201,59 USD0,60%0,76%401.365 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - CHF (LU0605621050)0,00M CHF116,88 CHF1,50%1,70%8.635 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - EUR (LU0403659310)0,00M EUR121,91 EUR1,50%1,70%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU0403659401)0,00M EUR102,87 EUR1,50%1,70%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - NOK (LU0438377292)0,00M NOK1.230,96 NOK1,75%1,95%10.457 NOK
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - USD (LU0403658932)0,00M USD148,58 USD1,50%1,70%8.027 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund R - USD (AIDiv) (LU0403659070)0,00M USD101,60 USD1,50%1,70%8.027 USD
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund S - CHF (LU0968470418)0,11M CHF100,83 CHF2,00%0,80%0 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund S - CHF-(BHedged) (LU1220057803)0,00M CHF101,24 CHF2,00%0,80%0 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund S - EUR (LU0968470509)0,00M EUR102,24 EUR2,00%0,80%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund S - EUR (AIDiv)-(BHedged) (LU1291080700)0,00M EUR100,13 EUR2,00%0,80%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund S - EUR (BHedged) (LU1218963541)0,00M EUR106,29 EUR2,00%0,80%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund S - GBP (AIDiv)-(BHedged) (LU1291080379)0,00M GBP96,84 GBP2,00%0,80%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund S - USD (LU0968470681)0,00M USD108,09 USD2,00%0,80%0 USD

Estrategia BlueBay Global Convertible Bond Fund

El Subfondo busca la rentabilidad total en exceso de la UBS Global Convertible Focus Index USD en una cartera de valores convertibles. El fondo invierte al menos dos tercios del total de su activos netos con exclusión de activos líquidos auxiliares, ya sea directa o indirectamente, en bonos convertibles, warrants vinculados con bonos y similares instrumentos convertibles de Europa, EE.UU. y otros emisores. Hasta un tercio del total de los activos netos excluyendo activos líquidos accesorios pueden ser invertidos, directa o indirectamente, en interés fijo y variable con exclusión de los valores y derechos de conversión en acciones, bonos y certificados de participación.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Global Convertible Bond Fund

El fondo BlueBay Global Convertible Bond Fund, con ISIN, LU0403660169 de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. pertenece a la categoría RF Convertibles Global dentro de los fondos de RF Convertibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 15 fondos de la categoría RF Convertibles Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,16% del patrimonio del fondo, que asciende a 238.574.813 USD a fecha de 22 de February de 2018.

Comisiones BlueBay Global Convertible Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,16%PERCENT
Total Expense Ratio1,16%PERCENT

Gestores

Michael Reed


Metadata


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Rentabilidad BlueBay Global Convertible Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-20

Rentabilidades absolutas al 2018-02-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20131,31%1,35%
201412,70%2,49%2,69%2,59%4,36%
20159,19%13,87%-1,53%-6,03%3,63%
20161,70%-6,24%2,53%3,38%2,33%
2017-5,48%2,94%-4,17%-2,57%-1,67%

Rendimiento mensual BlueBay Global Convertible Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Feb 07, 2018
Factsheet (Dec 29, 2017) Jan 25, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Feb 20, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Feb 20, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 20, 2018