RV USA Cap. Pequeña

UBS (Lux) EF Small Caps USA (USD)

UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) Q-acc | LU0404627241

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

19 Jun, 2017
123,76
1,30%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) K1-acc (LU0404626607)2,24M USD4.838.811,83 USD0,76%1,02%0 USD
UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) P-acc (LU0038842364)37,54M USD731,13 USD1,44%1,87%0 USD
UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) Q-acc (LU0404627241)2,43M USD123,76 USD0,82%1,10%0 USD

Estrategia

Cartera de renta variable de gestión activa que invierte en valores estadounidenses de pequeña capitalización seleccionados Se centra en compañías con una capitalización de mercado inferior a 4.000 millones de USD Busca la flexibilidad y la innovación de compañías estadounidenses de pequeña capitalización para impulsar el potencial de rentabilidad de la inversión

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,82%PERCENT
On Going Charge1,09%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%PERCENT

Gestores

David Wabnik


Samuel Kim


Grant Bughman


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-31,04%4,86%-21,04%-15,08%-1,93%
200319,42%-8,08%14,82%10,23%2,65%
20040,95%2,72%0,52%-5,64%3,62%
200522,52%1,68%10,07%5,46%3,81%
2006-4,20%8,24%-11,79%-0,82%1,17%
2007-2,19%3,59%2,50%-5,26%-2,77%
2008-43,26%-17,39%4,64%-3,39%-32,06%
200930,94%-3,12%12,47%12,26%7,06%
201041,64%14,59%1,23%2,44%19,19%
20110,16%2,27%-1,22%-14,48%15,94%
20129,41%12,77%-0,87%3,50%-5,44%
201328,71%15,27%1,35%9,31%0,79%
201416,85%-0,42%1,77%2,25%12,76%
20154,50%17,78%-0,63%-16,75%7,26%
20168,86%-15,74%8,19%8,68%9,88%
20174,80%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 16, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Jun 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 31, 2017) Apr 07, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) Jun 17, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2016) Oct 19, 2016
SemiannualReport (May 31, 2016) Jun 17, 2017
Supplement (Jul 01, 2011) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Jul 01, 2011) Aug 17, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31